Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Hisseleri
28 adet şirket listelenmektedir. Karşılaştırmalı finansal çarpan ve değerleme analizi. Veriler 15 dk gecikmelidir
Sektör F/K
15,30
Toplam piyasa değeri / toplam kâr
Medyan F/K (Kârlı Şirketler)
14,89
17 kârlı, 0 zararda
Sektör PD/DD
1,58
Medyan 1,43
Toplam piyasa değeri
783 Mr ₺
28 Şirket
Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)
Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı
Doğru Toplulaştırılmış F/K: 15,30x
Sektör F/K Medyanı
14,89x
Sektör PD/DD Medyanı
1,43x
Kâr / Zarar Edenler
28 Kâr
/ 0 Zarar
Toplam Sektör Değeri
783.053.402.913 Mn ₺
Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı
Medyan: 14.886x | IQR: 28,01
En Düşük: 3.5x
Q1 (%25): 12.65x
Medyan: 14.886x
Q3 (%75): 40.661x
En Yüksek: 80.732x
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı
Medyan: 1.663x | IQR: 2,55
En Düşük: 0.318x
Q1 (%25): 0.829x
Medyan: 1.663x
Q3 (%75): 3.383x
En Yüksek: 4.842x
Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)
ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler
Doğrusal Uyum R²: 0,41
Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.
Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler
| Hisse | Özsermaye Kârlılığı (ROE) | PD/DD Çarpanı | Göreceli Konum | Detay |
|---|---|---|---|---|
| KIMMR KIMMR | %13,7 | 0,48x | İskontolu Bölge | İncele → |
| INDES INDES | %11,2 | 0,99x | İskontolu Bölge | İncele → |
| MEPET MEPET | %5,1 | 0,51x | İskontolu Bölge | İncele → |
| DOAS DOAS | %3,3 | 0,42x | İskontolu Bölge | İncele → |
| AVTUR AVTUR | %0,3 | 0,32x | İskontolu Bölge | İncele → |
Regresyon Modeli: PD/DD = 1,23 + 0,0792 × ROE
Toplam İncelenen Şirket: 17
| Şirket Kodu | Canlı Fiyat | Günlük Fark | Piyasa Değeri (TL) | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARENA
|
₺14,77 | yükseliş %-0,74 | ₺1,48 Mr | - | 0,79 | 17,63 | Grafik & Detay |
|
AVTUR
|
₺9,44 | yükseliş %-1,87 | ₺421,65 Mn | 101,25 | 0,32 | 686,89 | Grafik & Detay |
|
BIMAS
|
₺400,00 | yükseliş %1,46 | ₺475,80 Mr | 16,11 | 2,36 | 9,11 | Grafik & Detay |
|
BIZIM
|
₺19,12 | yükseliş %0,68 | ₺1,53 Mr | - | -9,86 | 1,48 | Grafik & Detay |
|
CRFSA
|
₺227,50 | yükseliş %3,88 | ₺27,69 Mr | - | -5,61 | 17,41 | Grafik & Detay |
|
DESPC
|
₺29,96 | yükseliş %0,54 | ₺683,56 Mn | - | 1,66 | 1,44 | Grafik & Detay |
|
DGATE
|
₺62,10 | yükseliş %-1,35 | ₺1,89 Mr | 14,89 | 4,33 | 1,59 | Grafik & Detay |
|
DOAS
|
₺142,60 | yükseliş %0,78 | ₺31,02 Mr | 12,65 | 0,42 | 4,30 | Grafik & Detay |
|
ETILR
|
₺7,29 | yükseliş %2,68 | ₺1,81 Mr | - | 3,48 | 7,75 | Grafik & Detay |
|
INDES
|
₺11,24 | yükseliş %-1,49 | ₺8,37 Mr | 8,79 | 0,99 | 1,55 | Grafik & Detay |
|
INTEM
|
₺196,40 | yükseliş %1,03 | ₺3,81 Mr | 80,73 | 3,58 | 9,15 | Grafik & Detay |
|
PENTA
|
₺9,86 | yükseliş %-0,50 | ₺3,86 Mr | 40,66 | 0,83 | 3,70 | Grafik & Detay |
|
MEPET
|
₺21,34 | yükseliş %0,95 | ₺1,57 Mr | 10,02 | 0,51 | 3,47 | Grafik & Detay |
|
MGROS
|
₺501,00 | yükseliş %0,40 | ₺89,80 Mr | 13,05 | 0,97 | 3,07 | Grafik & Detay |
|
PSDTC
|
₺87,75 | yükseliş %0,52 | ₺646,72 Mn | 20,29 | 2,47 | - | Grafik & Detay |
|
SANKO
|
₺21,76 | yükseliş %0,83 | ₺3,21 Mr | - | 1,24 | - | Grafik & Detay |
|
SOKM
|
₺55,70 | yükseliş %1,27 | ₺32,66 Mr | - | 0,82 | 3,35 | Grafik & Detay |
|
TGSAS
|
₺124,80 | yükseliş %1,22 | ₺1,88 Mr | 12,71 | 4,61 | 10,79 | Grafik & Detay |
|
TKNSA
|
₺13,94 | yükseliş %1,83 | ₺2,72 Mr | - | -4,20 | 2,47 | Grafik & Detay |
|
KIMMR
|
₺10,69 | yükseliş %0,94 | ₺2,51 Mr | 3,50 | 0,48 | 2,23 | Grafik & Detay |
|
MOBTL
|
₺10,56 | yükseliş %3,23 | ₺10,68 Mr | 12,66 | 1,13 | 11,67 | Grafik & Detay |
|
GMTAS
|
₺46,26 | yükseliş %-4,18 | ₺13,71 Mr | - | 2,98 | 23,06 | Grafik & Detay |
|
AZTEK
|
₺3,01 | yükseliş %-1,95 | ₺3,03 Mr | - | 1,63 | 16,55 | Grafik & Detay |
|
INGRM
|
₺303,50 | yükseliş %1,51 | ₺7,21 Mr | 8.391,37 | 3,38 | 14,82 | Grafik & Detay |
|
EBEBK
|
₺80,60 | yükseliş %5,02 | ₺12,75 Mr | 23,89 | 2,22 | 2,78 | Grafik & Detay |
|
LYDHO
|
₺48,38 | yükseliş %-6,78 | ₺17,65 Mr | - | 2,44 | - | Grafik & Detay |
|
EMPAE
|
₺44,80 | yükseliş %3,70 | ₺7,44 Mr | 108,63 | 3,92 | 14,36 | Grafik & Detay |
|
SSAAT
|
₺26,48 | yükseliş %2,00 | ₺17,22 Mr | 10,46 | 4,84 | 4,62 | Grafik & Detay |
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 08.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.