The Sansasyonel Analiz Masası
TGSAS - TGSAS Hisse Senedi Analizi
TGSAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
96,30 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
20,41
F/K Oranı
1,44 Mr ₺
Piyasa Değeri
74,23
Halka Açıklık
düşüş %-25,92
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
35/100
Değerleme
0%
Kârlılık
38%
Momentum
20%
Temettü
74%
Likidite & Borç
100%
TGSAS Hisse Grafiği
TGSAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-07-14)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-14,449
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%127,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 96,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 165,03 ₺ | -41,65% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 188,89 ₺ | -49,02% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 185,97 ₺ | -48,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 173,69 ₺ | -44,56% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,55x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-65,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TGSAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TGSAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 96,30 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 107,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 20,41 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,54 |
| Halka Açıklık Oranı | 74,23 |
| Net Kar (Milyon TL) | 27M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 15M |
| Net Kar / Sermaye | 1,79 |
TGSAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:46 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
85,72 Mn
yükseliş %+1,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
53,18 Mn
yükseliş %+12,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
22,87 Mn
yükseliş %+482,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0 (önceki %100,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %62,0 (önceki %55,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %26,7 (önceki %4,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,02 (önceki 1,02)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 97,69 (önceki 98,07)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %39,7 (önceki %18,6)
Çarpanlar
- F/K
- 10.279525497387796
- FD/FAVÖK
- 8.695409550415961
- PD/DD
- 3.7302283395639
- PEG
- 0.12492958048956182
- Net Borç/FAVÖK
- -0.1507232195361906
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %2,0
- Kısa Vade Yük.
- %98,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
TGS Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | TGS Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket ana sözleşmesinin 3.üncü maddesinde belirtildiği üzere TGS DIŞ TİCARET A.Ş. dış ticaret sermaye şirketi olup; Şirket'in ana faaliyet alanı tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin yurtdışına ihracatına aracılık etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 2012-07-17 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi Dış Kapı:128 İç Kapı:9 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 644 58 58 |
| Merkez Faks | 0 212 504 84 15 |
| Web Adresi | www.tgsas.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERKAN LEKE MEHMET ALİ ERGİN MUHARREM KAAN ŞAKUL ENGİN NUKAN SELAHATTİN OKAN OSMAN NURİ TOPBAŞ |
| Üst Yönetim | ENGİN NUKAN (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 750.440 TL | 5.002933333333 % |
| DİĞER | 11.599.857 TL | 77.33238 % |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBEŞİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.649.703 TL | 17.664686933333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 495.000 TL | 99 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 14 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%69,7
2021-02-09 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%64,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,80
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%69,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%64,3
En Uzun Düşüş Süresi: 699 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%264,80
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%5,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+610,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,34 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
177,00 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 96,30 ₺
VAL (Dip): 156,25 ₺
POC: 177,00 ₺
VAH (Tepe): 197,75 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 18 gün
Tarihi Zirve (ATH)
280,75 ₺
Zirveye: %65,7 (31 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.390
Tarihi Dip: 2,15 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,15%
%46+
Sal
+0,23%
%52+
Çar
-0,18%
%47+
Per
+0,07%
%51+
Cum
-0,14%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-07 (238,00 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (211,00 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (211,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,7% | +12,2% | -10,7% | +3,5% | +9,2% | -6,0% | +1,4% | +47,3% | -62,1% | - | - | - | -40,8% |
| 2025 | -2,3% | -10,0% | +8,3% | +21,0% | +7,6% | +20,8% | +40,3% | +50,8% | -5,7% | +8,9% | -14,9% | -1,9% | +171,7% |
| 2024 | +17,9% | +40,5% | +24,1% | +56,0% | -22,0% | +1,1% | +5,0% | -19,0% | +16,7% | -13,2% | -4,8% | +8,4% | +125,0% |
| 2023 | -20,7% | -7,7% | +11,6% | -11,9% | +3,4% | +9,8% | +44,8% | +13,4% | -4,0% | +26,5% | +10,3% | -29,8% | +26,2% |
| 2022 | -3,0% | -15,7% | +5,1% | -3,8% | +5,9% | -1,6% | +5,1% | +5,1% | -3,7% | +28,7% | +17,8% | +2,5% | +42,4% |
| 2021 | +147,7% | -40,3% | -11,7% | -25,3% | +2,1% | -4,7% | -1,2% | +2,4% | +22,9% | +6,9% | -4,7% | +1,7% | +22,2% |
| 2020 | - | -16,3% | -38,5% | +45,2% | +13,0% | +10,5% | +54,3% | -4,6% | +4,0% | +8,8% | +1,3% | +37,3% | - |
Tarihi Zirve: 280.75 ₺ (31 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
16.458,42 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-13.541,58 ₺
-45,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-71,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
170,91 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
175,53 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.205,76 ₺
TGSAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
-
CA
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TGSAS hissesini tutan fonlar
4 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
PSHHisse Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,55 | yükseliş %+1,01 |
MD1Değişken MT Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-6,17 |
MD2Değişken MT Portföy İkinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-1,23 |
MTHHisse MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-8,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.