The Sansasyonel Analiz Masası
ETILR - ETILR Hisse Senedi Analizi
ETILR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,15 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %6,24
Günlük Değişim
-29,61
F/K Oranı
1,79 Mr ₺
Piyasa Değeri
59,54
Halka Açıklık
yükseliş %23,28
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
49/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
86%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
ETILR Hisse Grafiği
ETILR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-13)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
69,3
Güçlü
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,120
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%26,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
1,18
Üst Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,15 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 6,14 ₺ | +16,53% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 6,07 ₺ | +17,80% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 6,08 ₺ | +17,65% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,90 ₺ | +45,92% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,46x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %0,0 · Dibe: %+112,2
Aralıktaki konum: %100
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ETILR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ETILR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,15 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,73 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -29,61 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,44 |
| Halka Açıklık Oranı | 59,54 |
| Net Kar (Milyon TL) | -91M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 250M |
| Net Kar / Sermaye | -0,36 |
ETILR Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:09 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
810 Mn
yükseliş %+0,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
59,89 Mn
yükseliş %+4.239,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-49,17 Mn
düşüş %-18,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %8,8 (önceki %1,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %7,4 (önceki %-0,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-6,1 (önceki %-5,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,26 (önceki 1,24)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 60,76 (önceki 64,56)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-12,8 (önceki %-3,6)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.344202918397511
- PD/DD
- 3.2469439246110827
- Net Borç/FAVÖK
- 1.773103883933224
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %59,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, her türlü kuru, yaş veya donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani yağların, un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin, sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul gıda maddelerinin, her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların, konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, satış reyonları kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili tesisler açmak ve işletmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının, yardımcı tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2010-05-25 |
| Merkez Adresi | Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No:10 Esenyurt/İstanbul |
| Merkez Tel | 444 9 384 |
| Merkez Faks | 0 212 672 81 85 |
| Web Adresi | www.etilermarmaris.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İZZETTİN KAPLAN SEYHAN ERİPEK TUNAHAN ÇOBAN ZEHRA İSTEMİHAN MEHMET FADIL SEZGİN CANSIN ÇINAR |
| Üst Yönetim | SEYHAN ERİPEK (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İZZETTİN KAPLAN | 90.943.568 TL | 37.89 % |
| MUHAMMET DURGUT | 20.152.025 TL | 8.4 % |
| DİĞER | 128.904.407 TL | 53.71 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DUDU BÜFE İŞLETMECİLİĞİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 100 TL | 100 % |
| ETILER GENERAL TRADING LLC | 100 AED | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 451 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%72,2
2024-11-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%22,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,50
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%72,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%22,9
En Uzun Düşüş Süresi: 451 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,17 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
3,98 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,15 ₺
VAL (Dip): 3,75 ₺
POC: 3,98 ₺
VAH (Tepe): 5,73 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
9,32 ₺
Zirveye: %23,3 (669 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.858
Tarihi Dip: 0,12 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,13%
%46+
Sal
+0,17%
%52+
Çar
-0,44%
%40+
Per
-0,31%
%44+
Cum
-0,25%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (5,42 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,6% | -3,0% | -0,3% | +33,2% | +16,3% | -11,3% | +4,6% | +5,1% | +23,7% | - | - | - | +90,7% |
| 2025 | -19,3% | -15,1% | +66,8% | +37,7% | -19,1% | -4,4% | +1,3% | +13,0% | -14,6% | -0,4% | -15,9% | -1,6% | -2,0% |
| 2024 | +24,8% | +16,1% | -10,3% | +48,0% | +4,0% | +2,3% | +3,2% | -18,1% | +54,3% | +22,4% | +28,3% | -58,2% | +75,2% |
| 2023 | +2,9% | -6,6% | -13,4% | +14,6% | +21,0% | -13,3% | +2,4% | +8,8% | -2,0% | -5,9% | -1,6% | -15,3% | -14,2% |
| 2022 | +13,4% | +4,2% | +18,8% | +12,6% | -27,2% | -4,2% | +11,2% | -0,3% | -4,5% | +22,1% | +51,1% | +5,1% | +126,1% |
| 2021 | +12,3% | +31,8% | -5,1% | +4,5% | +6,1% | -6,6% | -0,9% | +1,3% | -12,6% | -2,0% | +11,9% | +12,6% | +57,5% |
| 2020 | - | -15,9% | -10,3% | +75,6% | -13,9% | +7,2% | +20,2% | +41,8% | +46,2% | +12,1% | +17,9% | -14,1% | - |
Tarihi Zirve: 9.32 ₺ (669 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
47.230,59 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+17.230,59 ₺
+57,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%122,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
6.605,68 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,54 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+191,11 ₺
ETILR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
-
CA
-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.