The Sansasyonel Analiz Masası
UMPAS - UMPAS Hisse Senedi Analizi
UMPAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,30 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,64
Günlük Değişim
-384,83
F/K Oranı
391 Mn ₺
Piyasa Değeri
44,67
Halka Açıklık
düşüş %-3,93
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
26/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
34%
Temettü
15%
Likidite & Borç
92%
UMPAS Hisse Grafiği
UMPAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2024-09-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,8
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,043
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%9,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,38
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 9,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 9,51 ₺ | -2,20% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 9,41 ₺ | -1,17% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 10,32 ₺ | -9,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,03 ₺ | -15,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,8 · Dibe: %+52,2
Aralıktaki konum: %32
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
UMPAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | UMPAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,30 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,36 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -384,83 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,48 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,67 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1M |
| Bilanço Dönemi | 23-12 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 42M |
| Net Kar / Sermaye | -0,02 |
Umpaş Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Umpaş Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Ana faaliyet konusu sermaye ve yönetime katılacağı şirketin yatırım, finansman, organizasyon ve yöneyim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, kullandıkları teknolojiyi sürekli olarak geliştirmek suretiyle verimliliklerini artırmak ve bu bağlamda her nevi ticari, ziraai, sınai ve mali maksatlara yerli ve yabancı limited ve anonim şirketler kurmak ve kurulmuş şirkeltlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek. |
| Kuruluş Tarihi | 2012-07-11 |
| Merkez Adresi | Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9/A Merkez UŞAK |
| Merkez Tel | 0 531 852 41 47 |
| Merkez Faks | 0 276 223 90 34 |
| Web Adresi | www.umpasholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | DAVUT KAYMAZ GÖKHAN KAYMAZ GÖKAY BELKETİN KASIM KARAKAŞ MAHMUT HAKAN KAYMAZ NURETTİN ÖLKER HİMMET DİNÇ |
Ortaklık Yapısı
1 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 42.000.000 TL | 100 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.355.712 0 | 7.2 % |
| Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş. | 4.536.875 TL | 99.99 % |
| Nizam İnşaat A.Ş. | 4.188.640 TL | 99.94 % |
| Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş. | 69.489.600 TL | 99.99 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 104 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%74,0
2021-01-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%41,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,81
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%74,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%41,8
En Uzun Düşüş Süresi: 235 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,46
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
217,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,70 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,96 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 9,30 ₺
VAL (Dip): 7,10 ₺
POC: 7,96 ₺
VAH (Tepe): 12,03 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1Y Tavan Seansı (+%10)
4 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
3 Seans
Son: 2024-04-04
Gap Kapanma Oranı
%89
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
15,98 ₺
Zirveye: %41,8 (873 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.900
Tarihi Dip: 0,31 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
+0,00%
%43+
Çar
-0,78%
%37+
Per
-1,35%
%36+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2024-09-27 (9,46 ₺)
Ayı Marubozu
2024-09-26 (9,40 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | 0,0% |
| 2024 | +5,1% | +31,3% | +10,9% | -4,7% | +11,4% | -19,1% | +19,3% | -29,7% | +1,8% | - | - | - | +12,1% |
| 2023 | -36,6% | -3,1% | -4,2% | +2,7% | -12,0% | 0,0% | +39,4% | +5,4% | +65,2% | +5,1% | -18,2% | +20,5% | +33,9% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +380,6% | +380,6% |
| 2021 | -5,4% | -25,1% | +6,5% | -14,7% | -11,9% | -5,4% | -14,3% | -3,3% | +3,5% | +7,5% | - | - | -50,6% |
| 2020 | - | -21,3% | -16,7% | +22,5% | +20,4% | +33,9% | -10,1% | +2,8% | - | - | - | +257,5% | - |
Tarihi Zirve: 15.98 ₺ (873 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
30.000 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+0 ₺
+0,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%0,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.225,81 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
9,30 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+0 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.