The Sansasyonel Analiz Masası
RUZYE - RUZYE Hisse Senedi Analizi
RUZYE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,83 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,76
Günlük Değişim
-10,18
F/K Oranı
1,33 Mr ₺
Piyasa Değeri
67,09
Halka Açıklık
düşüş %-13,13
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
16%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
RUZYE Hisse Grafiği
RUZYE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-12)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,308
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%95,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,83 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,00 ₺ | -31,00% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,58 ₺ | -36,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,36 ₺ | -42,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,07 ₺ | -56,35% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,44x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-71,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RUZYE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RUZYE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,83 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -10,18 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,80 |
| Halka Açıklık Oranı | 67,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | -100M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 275M |
| Net Kar / Sermaye | -0,36 |
RUZYE Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 04:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
39,44 Mn
düşüş %-44,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-5,72 Mn
yükseliş %+70,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-12,43 Mn
yükseliş %+85,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-18,0 (önceki %-39,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-14,5 (önceki %-27,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-31,5 (önceki %-122,4)
- Cari oran 2026/6
- 2,49 (önceki 9,10)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,91 (önceki 11,18)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-7,5 (önceki %-2,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 959.7871570371756
- PD/DD
- 0.8147279681607692
- Net Borç/FAVÖK
- -517.821681882412
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %77,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Madencilik Ve Taş Ocakçılığı / Kömür Ve Linyit Madenciliği |
| Kuruluş Tarihi | 1962-08-09 |
| Merkez Adresi | Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 376 84 51 |
| Merkez Faks | 0 232 376 84 58 |
| Web Adresi | www.ruzymadencilik.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMED NUREDDİN ÇEVİK ERDEM YILDIZ BİROL YENAL PEHLİVAN VURAL BAYRAK OSMAN DERELİ |
| Üst Yönetim | ERDEM YILDIZ (Genel Müdür) ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK (Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMED NUREDDİN ÇEVİK | 84.500.000 TL | 30.73 % |
| DİĞER | 190.500.000 TL | 69.27 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 64.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 208 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%69,8
2025-11-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%69,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,26
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%69,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%69,8
En Uzun Düşüş Süresi: 371 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,19 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
12,25 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,83 ₺
VAL (Dip): 10,89 ₺
POC: 12,25 ₺
VAH (Tepe): 14,83 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-07-27
Gap Kapanma Oranı
%87
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,95 ₺
Zirveye: %71,5 (313 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.702
Tarihi Dip: 0,27 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,70%
%39+
Per
-0,76%
%40+
Cum
+0,25%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +26,3% | -18,6% | +3,4% | +8,1% | -4,8% | -17,7% | -20,7% | +15,4% | -47,2% | - | - | - | -56,5% |
| 2025 | +0,7% | +4,7% | -7,6% | +41,7% | -8,5% | -12,9% | +1,0% | +31,0% | +18,7% | +17,5% | -17,2% | -11,5% | +48,6% |
| 2024 | +14,9% | +4,9% | -5,7% | +0,8% | -12,0% | +3,9% | +17,7% | -15,7% | -9,1% | +9,6% | +4,7% | +4,5% | +13,2% |
| 2023 | -18,5% | -8,8% | +0,7% | +0,2% | +1,9% | +21,2% | +57,1% | +21,1% | -8,7% | +1,7% | -3,9% | -24,6% | +18,7% |
| 2022 | +30,4% | -5,6% | -1,8% | +45,5% | +22,6% | -11,7% | +6,5% | +7,1% | +32,3% | +43,6% | +2,5% | -4,8% | +302,9% |
| 2021 | +6,4% | +6,8% | -8,4% | -2,1% | -6,6% | -20,5% | +10,7% | -1,6% | -3,9% | +21,3% | -16,2% | +16,0% | -6,7% |
| 2020 | - | +22,8% | -25,8% | +98,0% | +2,9% | +26,5% | -8,9% | +4,0% | +71,7% | +17,9% | -4,7% | -9,8% | - |
Tarihi Zirve: 16.95 ₺ (313 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
12.930,32 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-17.069,68 ₺
-56,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-83,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.677,09 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,21 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.415,08 ₺
RUZYE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.