The Sansasyonel Analiz Masası
PRZMA - PRZMA Hisse Senedi Analizi
PRZMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
27,14 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,95
Günlük Değişim
-18,77
F/K Oranı
2,09 Mr ₺
Piyasa Değeri
70,04
Halka Açıklık
düşüş %-40,87
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
16%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
PRZMA Hisse Grafiği
PRZMA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-20)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-5,687
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%135,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 27,14 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 57,11 ₺ | -52,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 65,36 ₺ | -58,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 68,61 ₺ | -60,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 35,54 ₺ | -23,63% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,76x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-71,6 · Dibe: %+152,5
Aralıktaki konum: %19
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PRZMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PRZMA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 27,14 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 30,14 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -18,77 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 70,04 |
| Net Kar (Milyon TL) | -132M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 77M |
| Net Kar / Sermaye | -1,71 |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, kağıt, film, boya, matbaacılıkla ilgili kimyasal maddeler, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri ve makinelerin alım satım, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1998-07-29 |
| Merkez Adresi | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 771 46 36 |
| Merkez Faks | 0 212 771 48 98 |
| Web Adresi | www.prizmapress.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | METİN KURU EMRE TEZMEN KUTLU HAKAN ÖZGÜL İLYAS TÜFEKÇİ GAMZE ERDEM |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DLT TURİZM VE TİC A Ş | 23.162.307 TL | 29.91 % |
| DİĞER | 54.287.284 TL | 70.09 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,60 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -1,84 % | |
| Haftalık En Düşük | 72,10 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 87,00 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 20 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%70,7
2026-08-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%70,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,31
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%70,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,7
En Uzun Düşüş Süresi: 564 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,52 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
45,69 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 27,14 ₺
VAL (Dip): 38,28 ₺
POC: 45,69 ₺
VAH (Tepe): 91,22 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
7 Seans
Seri Rekoru: 4 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
4 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
95,45 ₺
Zirveye: %71,6 (40 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.606
Tarihi Dip: 1,00 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%53+
Sal
+0,27%
%54+
Çar
+0,17%
%51+
Per
-0,13%
%44+
Cum
+0,12%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-07 (73,00 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (75,55 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,7% | -3,1% | +25,9% | +87,4% | +75,3% | +23,0% | +10,1% | +19,1% | -67,3% | - | - | - | +138,1% |
| 2025 | +0,4% | +10,7% | +11,6% | +29,8% | +9,2% | -13,2% | +45,5% | -4,9% | +3,2% | -14,1% | -3,9% | -12,0% | +58,3% |
| 2024 | +33,2% | +8,1% | -9,5% | -18,0% | -20,9% | +6,1% | -0,6% | +4,2% | -10,9% | -3,1% | -14,7% | -23,0% | -47,3% |
| 2023 | +27,9% | -10,6% | +51,1% | +19,5% | +28,3% | +42,6% | -4,3% | +18,0% | +46,0% | -4,3% | +4,3% | -19,6% | +399,3% |
| 2022 | +1,7% | -10,7% | +14,5% | -7,8% | -2,9% | -0,6% | +3,6% | +24,9% | +14,7% | +3,9% | +31,4% | +22,6% | +129,4% |
| 2021 | +2,6% | -13,9% | +16,0% | -7,6% | -11,2% | -7,6% | +0,9% | -6,7% | -2,5% | -3,1% | -2,4% | -4,0% | -35,3% |
| 2020 | - | -10,2% | -2,2% | -9,1% | -4,3% | +6,3% | -5,7% | -5,7% | +13,6% | +52,8% | -11,2% | -0,4% | - |
Tarihi Zirve: 95.45 ₺ (40 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 4 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
42.271,57 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+12.271,57 ₺
+40,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%84,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.557,54 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
19,26 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-13.419,26 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.