The Sansasyonel Analiz Masası
PAGYO - PAGYO Hisse Senedi Analizi
PAGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
122,10 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %2,61
Günlük Değişim
5,77
F/K Oranı
10,62 Mr ₺
Piyasa Değeri
39,94
Halka Açıklık
düşüş %-1,93
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
73/100
Değerleme
100%
Kârlılık
39%
Momentum
57%
Temettü
87%
Likidite & Borç
85%
PAGYO Hisse Grafiği
PAGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2021-08-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
34,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,826
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%43,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,22
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 122,10 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 135,46 ₺ | -9,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 139,13 ₺ | -12,24% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 151,76 ₺ | -19,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 118,08 ₺ | +3,41% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,03x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-31,1 · Dibe: %+65,2
Aralıktaki konum: %47
Hurst Üsteli (H)
H = 0,49
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PAGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PAGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 122,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 119,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 5,77 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,60 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,94 |
| Net Kar (Milyon TL) | 424M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 87M |
| Net Kar / Sermaye | 4,88 |
PAGYO Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 02:36 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
336 Mn
yükseliş %+0,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
249 Mn
yükseliş %+6,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
236 Mn
yükseliş %+25,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %78,3 (önceki %73,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %74,1 (önceki %69,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %70,5 (önceki %56,0)
- Cari oran 2026/6
- 2,06 (önceki 3,12)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 9,25 (önceki 9,15)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,7 (önceki %11,3)
Çarpanlar
- F/K
- 5.6313791837290825
- FD/FAVÖK
- 10.108015689086129
- PD/DD
- 0.5823150899750114
- PEG
- 0.09312620185728258
- Net Borç/FAVÖK
- -0.27919390070016115
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %91,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2013-04-02 |
| Merkez Adresi | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 490 58 56 |
| Merkez Faks | 0 312 490 58 81 |
| Web Adresi | www.panoragyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İSMAİL MERT FIRAT EMİN HİSARCIKLIOĞLU ZEKERİYA FINDIKOĞLU KORAY AKAR LATİF TOKUR İSMAİL KÖKSAL ACLAN ACAR ATİLA KEMAL OĞUZ |
| Üst Yönetim | ABDULLAH YAVUZ (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 20.010.000 TL | 23 % |
| MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | 10.735.314 TL | 12.34 % |
| DİĞER | 56.254.686 TL | 64.66 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 37 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%38,7
2020-01-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%29,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,57
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%38,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%29,6
En Uzun Düşüş Süresi: 188 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%6,38
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
13 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%32,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
15,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-54,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,27 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
85,52 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 122,10 ₺
VAL (Dip): 73,92 ₺
POC: 85,52 ₺
VAH (Tepe): 128,09 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%50
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
177,10 ₺
Zirveye: %31,1 (81 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.382
Tarihi Dip: 2,72 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%55+
Sal
+0,09%
%50+
Çar
-0,23%
%46+
Per
-0,02%
%47+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (137,50 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,4% | +6,4% | +19,6% | +12,9% | +4,7% | +12,0% | +12,0% | -5,8% | -19,9% | - | - | - | +57,2% |
| 2025 | -3,4% | -0,6% | -2,7% | +7,0% | +21,8% | -2,7% | +5,2% | +12,2% | +3,9% | +7,3% | -11,6% | -1,9% | +35,4% |
| 2024 | +16,0% | +3,6% | -7,4% | +4,7% | +13,6% | +10,7% | +8,6% | -6,8% | +7,4% | +1,2% | +25,1% | +0,2% | +102,2% |
| 2023 | -10,6% | -13,8% | +5,4% | -0,6% | +7,9% | +3,5% | +27,5% | +8,9% | +9,3% | -7,9% | -1,3% | -8,0% | +14,2% |
| 2022 | +2,6% | -6,7% | +7,5% | +34,6% | +7,5% | -3,8% | -3,7% | +15,2% | +23,1% | +15,3% | +36,7% | +8,7% | +235,2% |
| 2021 | +7,4% | -9,7% | +18,5% | -11,9% | -1,8% | 0,0% | +15,3% | +3,0% | -8,6% | -2,3% | +18,3% | +26,4% | +57,7% |
| 2020 | - | -16,5% | -11,9% | +28,1% | +0,8% | +1,3% | +1,3% | -6,0% | +16,5% | -8,7% | +23,5% | -6,5% | - |
Tarihi Zirve: 177.1 ₺ (81 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
35.140,81 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+5.140,81 ₺
+17,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%33,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
287,80 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
104,24 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-8.650,88 ₺
PAGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
PAGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NSTHisse İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,00 | düşüş %-1,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.