The Sansasyonel Analiz Masası
OZSUB - OZSUB Hisse Senedi Analizi
OZSUB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
35,68 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,45
Günlük Değişim
8,92
F/K Oranı
4,28 Mr ₺
Piyasa Değeri
34,82
Halka Açıklık
düşüş %-15,01
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
53/100
Değerleme
33%
Kârlılık
70%
Momentum
63%
Temettü
38%
Likidite & Borç
77%
OZSUB Hisse Grafiği
OZSUB teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,884
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%27,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 35,68 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 39,46 ₺ | -9,57% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 40,87 ₺ | -12,70% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 38,07 ₺ | -6,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 26,69 ₺ | +33,69% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-22,1 · Dibe: %+120,2
Aralıktaki konum: %66
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZSUB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZSUB |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 35,68 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 35,84 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,02 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,82 |
| Net Kar (Milyon TL) | 160M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 120M |
| Net Kar / Sermaye | 1,33 |
OZSUB Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 02:32 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
725 Mn
düşüş %-6,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
182 Mn
düşüş %-29,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
124 Mn
yükseliş %+241,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %36,0 (önceki %43,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %25,2 (önceki %33,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %17,1 (önceki %4,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,87 (önceki 1,05)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 61,12 (önceki 66,68)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %42,1 (önceki %35,6)
Çarpanlar
- F/K
- 8.92185764386412
- FD/FAVÖK
- 7.399789792446583
- PD/DD
- 3.025920600266999
- Net Borç/FAVÖK
- 1.63363075816062
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %36,0
- Uzun Vade Yük.
- %25,0
Özsu Balık Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özsu Balık Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; denizde Yapılan Balık Yetiştiriciliği yapmaktır.(Çipura, Karagöz, Kefal vb. Yetiştiriciliği ile Kültür Balığı, Balık Yumurtası ve Yavrusu Dahıl) |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-03 |
| Merkez Adresi | Demircili Mahallesi Demircili Cad. N42 Urla/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 503 57 77 |
| Merkez Faks | 0 232 503 57 77 |
| Web Adresi | www.ozsubalik.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ŞEMSETTİN KAVALAR HASAN ATAMAN MUHSİN FUAT PAYZIN BELGİN ÖZCAN MERVE SIDIKA GEREN |
| Üst Yönetim | ŞEMSETTİN KAVALAR (Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ŞEMSETTİN KAVALAR | 71.520.000 TL | 59.6 % |
| DİĞER | 48.480.000 TL | 40.4 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ozsu Fish EU B.V. | 1.000 EUR | 100 % |
| Ozsu Fish UK Limited | 1.000 GBP | 100 % |
| Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.060.000 TL | 50.1 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 14 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,6
2022-12-16 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%20,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,86
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%20,2
En Uzun Düşüş Süresi: 225 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,47
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%25,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
68,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+20,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,16 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
19,54 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 35,68 ₺
VAL (Dip): 16,95 ₺
POC: 19,54 ₺
VAH (Tepe): 30,26 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%71
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
45,80 ₺
Zirveye: %22,1 (41 gün)
Dipten Toparlanma
+%773
Tarihi Dip: 4,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,45%
%44+
Sal
+0,21%
%51+
Çar
-0,39%
%42+
Per
-0,34%
%44+
Cum
+0,27%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,5% | +0,6% | +2,1% | +35,4% | +2,7% | +14,6% | +0,7% | +37,9% | -20,2% | - | - | - | +102,2% |
| 2025 | +24,0% | +3,7% | -14,3% | +43,0% | +4,6% | -10,9% | -2,1% | +1,8% | -14,8% | +3,5% | -0,1% | -5,4% | +22,0% |
| 2024 | +17,2% | +21,4% | -11,5% | +5,4% | -13,4% | +20,6% | +10,8% | -0,8% | +3,5% | -15,4% | +1,2% | -6,8% | +25,8% |
| 2023 | -1,3% | -19,4% | +9,1% | +7,8% | -14,2% | +12,2% | +43,1% | +43,9% | -8,5% | -16,7% | +2,5% | -9,7% | +31,0% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +95,5% | - |
Tarihi Zirve: 45.8 ₺ (41 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
47.045,67 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+17.045,67 ₺
+56,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%120,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.318,54 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
22,75 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-11.027,25 ₺
OZSUB KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
OZSUB hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NUHHisse Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,37 | yükseliş %+0,79 |
IJISerbest İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,61 | düşüş %-0,38 |
GTHHisse Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,40 | düşüş %-0,71 |
GO9Hisse One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-3,89 |
GOHHisse Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-2,35 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.