The Sansasyonel Analiz Masası
NETCD - NETCD Hisse Senedi Analizi
NETCD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
82,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,80
Günlük Değişim
11,34
F/K Oranı
11,23 Mr ₺
Piyasa Değeri
29,18
Halka Açıklık
düşüş %-9,89
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
42/100
Değerleme
19%
Kârlılık
62%
Momentum
21%
Temettü
62%
Likidite & Borç
68%
NETCD Hisse Grafiği
NETCD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,592
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%66,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 82,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 106,11 ₺ | -22,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 110,07 ₺ | -25,50% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 125,96 ₺ | -34,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-58,7 · Dibe: %+67,6
Aralıktaki konum: %22
Hurst Üsteli (H)
H = 0,63
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
NETCD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | NETCD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 82,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 83,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,34 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,16 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,18 |
| Net Kar (Milyon TL) | 444M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 137M |
| Net Kar / Sermaye | 3,24 |
NETCD Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:14 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
410 Mn
düşüş %-19,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
307 Mn
düşüş %-18,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
193 Mn
düşüş %-22,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %93,5 (önceki %94,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %74,9 (önceki %74,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %47,1 (önceki %49,4)
- Cari oran 2026/6
- 7,62 (önceki 10,07)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 6,73 (önceki 6,05)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %27,9 (önceki %24,7)
Çarpanlar
- F/K
- 11.509729638829821
- FD/FAVÖK
- 7.899963023383239
- PD/DD
- 3.2110450793236303
- Net Borç/FAVÖK
- -0.48007707633982805
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %93,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Netcad Yazılım A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Netcad Yazılım A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca; Şirketin Faaliyet Konusu: Şirket; CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) yazılımları ve her türlü bilgisayar programının geliştirilmesi ve üretilmesi, kamu, belediyeler ve özel sektöre Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve bu alanlarda danışmanlık ile hizmet verilmesi, harita ve projelerin sayısallaştırılması, ilgili her türlü donanım ve yazılımın ticareti ile ithalat ve ihracatının yapılması, harita, imar, kadastro, enerji hattı, yol, maden ve benzeri mühendislik projelerine yönelik yazılımlar geliştirilmesi ile mimari, iç mimari, restorasyon, toplu konut, baraj, hastane, fabrika ve altyapı projelerinin çizimine yönelik yazılım faaliyetlerini yürütmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-06-16 |
| Merkez Adresi | Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark, Cyberplaza B Blok 4. Kat No:B407-B408-B409 Ve 7.Kat B701 Bilkent Çankaya/ Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 265 05 10 |
| Merkez Faks | 0 312 265 05 20 |
| Web Adresi | www.netcad.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT YALÇIN NAK KEMAL SARPER AK SELAHATTİN ZORALİOĞLU SERKAN SADIK KIZIL AHMET GEYLANİ SEZER MEHMET KÜRŞAD DEMİRKOL |
| Üst Yönetim | ÖZGÜR DENİZ ŞANAN (GENEL MÜDÜR) NERGİZ ÇAMLİ (MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 44.609.375 TL | 32.561587591241 % |
| EUROCAD S.A.R.L | 70.608.639 TL | 51.539152554745 % |
| EVON YAPI PROJE INS MUH BILG SAN VE TIC A S | 21.781.986 TL | 15.899259854015 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 1,50 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 1,26 % | |
| Haftalık En Düşük | 114,40 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 128,00 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 75 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,0
2026-06-04 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%57,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
2,14
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%57,0
En Uzun Düşüş Süresi: 75 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%4,54
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%70,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
22,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,35 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
140,67 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 82,00 ₺
VAL (Dip): 105,10 ₺
POC: 140,67 ₺
VAH (Tepe): 191,21 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
7 Seans
Seri Rekoru: 7 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-06-12
Gap Kapanma Oranı
%40
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
198,70 ₺
Zirveye: %58,7 (117 gün)
Dipten Toparlanma
+%68
Tarihi Dip: 48,94 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+1,37%
%56+
Çar
-2,08%
%28+
Per
+0,00%
%48+
Cum
+0,21%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (119,30 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (117,40 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-07 (117,40 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | +74,5% | -17,7% | +25,7% | -5,7% | -21,5% | +6,1% | -36,3% | - | - | - | - |
Tarihi Zirve: 198.7 ₺ (117 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
12.500 ₺
5 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
7.574,97 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.925,03 ₺
-39,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-88,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
92,38 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
135,31 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+53,2 ₺
NETCD KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
NETCD hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
HRZHisse Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,37 | düşüş %-0,76 |
GPTDeğişken Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon |
%2,91 | yükseliş %+2,31 |
DHJHisse Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,23 | yükseliş %+1,44 |
RTGDeğişken Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu |
%0,93 | düşüş %-0,14 |
ZMYDeğişken Ziraat Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon |
%0,59 | yükseliş %+0,59 |
IEVDeğişken İş Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon |
%0,43 | düşüş %-0,22 |
IJBKarma İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon |
%0,20 | düşüş %-0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.