The Sansasyonel Analiz Masası
MZHLD - MZHLD Hisse Senedi Analizi
MZHLD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,43 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,74
Günlük Değişim
-13,03
F/K Oranı
483 Mn ₺
Piyasa Değeri
66,39
Halka Açıklık
düşüş %-8,66
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
26/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
21%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
MZHLD Hisse Grafiği
MZHLD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-01)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,074
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%28,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,43 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,00 ₺ | -11,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,12 ₺ | -13,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,31 ₺ | -16,58% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,07 ₺ | -27,07% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-47,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MZHLD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MZHLD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,43 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -13,03 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 7,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 66,39 |
| Net Kar (Milyon TL) | -9M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 109M |
| Net Kar / Sermaye | -0,09 |
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mazhar Zorlu Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; dare merkezi faaliyetleri yapmaktır. (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) |
| Kuruluş Tarihi | 1996-02-05 |
| Merkez Adresi | 10003 Sokak No: 6 A.O.S.B. Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 376 86 31 |
| Merkez Faks | 0 232 376 86 37 |
| Web Adresi | www.mazharzorlu.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SİBEL SİNEM ZORLU SEMRA ZORLU KAMİL BEĞEN CEMALİ KIRMIZIOĞLU CEMALETTİN CEM ÖZDOĞAN |
| Üst Yönetim | BAHAR KADRİYE ERDEM (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)) TÜRKAN ERİSEV (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 77.994.689 TL | 71.845438 % |
| SEMRA ZORLU | 30.564.311 TL | 28.154562 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
12 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Güçbirliği Holding A.Ş. | 0 0 | 61.5 % |
| Merpa Import Export SRL | 0 0 | 100 % |
| İzmir Enerji A.Ş. | 0 0 | 2.5 % |
| Ares Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Santrali A.Ş. | 0 0 | 1.3 % |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. | 0 0 | 1.3 % |
| Güç Yapı A.Ş. | 0 0 | 59.2 % |
| Ege Sökteks Tekstil San. Tic. A.Ş. | 0 0 | 98.9 % |
| Tempoplast GMBH | 0 0 | 99.5 % |
| Egeplast Ege Plastik Sanayi Tic. A.Ş. | 53.697.669 TL | 28.17 % |
| Ege Yıldız Plastik Pazarlama A.Ş. | 0 0 | 33.34 % |
| Romegeplast S.A. | 0 0 | 28.08 % |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 92.139 TL | 0.46 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 954 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%76,2
2022-11-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%76,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,40
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%76,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%76,2
En Uzun Düşüş Süresi: 954 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,18 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
6,62 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,43 ₺
VAL (Dip): 5,85 ₺
POC: 6,62 ₺
VAH (Tepe): 7,28 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%90
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
19,00 ₺
Zirveye: %76,7 (1403 gün)
Dipten Toparlanma
+%392
Tarihi Dip: 0,90 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
-0,12%
%47+
Çar
-0,50%
%37+
Per
-0,52%
%40+
Cum
+0,06%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (5,21 ₺)
Çekiç
2026-09-07 (5,23 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,8% | -10,8% | -4,9% | +6,5% | -2,5% | -4,7% | -8,0% | -0,7% | -18,0% | - | - | - | -29,0% |
| 2025 | -7,1% | -8,8% | -1,3% | +2,7% | +0,4% | -0,7% | +19,8% | -3,0% | +7,0% | -3,4% | -9,1% | +1,0% | -5,6% |
| 2024 | +21,6% | 0,0% | -13,8% | +6,9% | -5,2% | -9,5% | +10,7% | -13,0% | -6,0% | +0,2% | +7,2% | -7,0% | -13,1% |
| 2023 | -11,7% | -11,6% | -8,6% | -8,1% | +4,4% | +1,7% | +23,0% | +13,0% | -8,2% | -13,4% | +9,3% | -13,7% | -27,5% |
| 2022 | +10,1% | -6,8% | -0,4% | +24,5% | +74,7% | +32,4% | -3,8% | -21,6% | +5,2% | +91,0% | +7,8% | -28,5% | +243,5% |
| 2021 | +22,3% | +21,8% | -11,4% | -20,5% | -5,7% | +40,4% | +2,6% | -14,5% | -12,4% | +1,0% | -3,6% | -0,3% | +3,7% |
| 2020 | - | -18,9% | -11,4% | +20,7% | +20,9% | -0,6% | -3,8% | +2,0% | +12,5% | +6,3% | -8,8% | +68,1% | - |
Tarihi Zirve: 19 ₺ (1403 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.496,53 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.503,47 ₺
-28,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-48,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.852,49 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,18 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.281,51 ₺
MZHLD KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.