The Sansasyonel Analiz Masası
MNDTR - MNDTR Hisse Senedi Analizi
MNDTR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,08 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,63
Günlük Değişim
-2,24
F/K Oranı
4,28 Mr ₺
Piyasa Değeri
15,31
Halka Açıklık
düşüş %-8,52
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
14%
Temettü
51%
Likidite & Borç
41%
MNDTR Hisse Grafiği
MNDTR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
18,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,069
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%29,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,08 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,67 ₺ | -12,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,75 ₺ | -14,08% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,10 ₺ | -19,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,00 ₺ | -32,01% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,68x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MNDTR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MNDTR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,08 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,19 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,24 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,53 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,31 |
| Net Kar (Milyon TL) | -509M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.049M |
| Net Kar / Sermaye | -0,49 |
MNDTR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:13 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,18 Mr
düşüş %-6,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
41,79 Mn
düşüş %-85,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-442 Mn
düşüş %-558,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,4 (önceki %20,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %1,0 (önceki %6,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,6 (önceki %-1,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,35 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 40,79 (önceki 40,92)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-21,3 (önceki %-21,0)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 15.97058487882901
- PD/DD
- 0.545326471452348
- Net Borç/FAVÖK
- 3.008246178873331
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %59,0
- Kısa Vade Yük.
- %37,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Oluklu mukavva kutu ve kağıt, oluklu mukavva, ofset baskılı kutu ürünleri üretim ve satışıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1974-05-30 |
| Merkez Adresi | Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir |
| Merkez Tel | 0 216 547 50 00 |
| Merkez Faks | 0 216 547 50 50 |
| Web Adresi | www.mondigroup.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ARZU SEMA ÇAKMAK SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU LALE ERGİN TARİK ANİBA AHMET OKÇULAR PAULUS GOESS |
| Üst Yönetim | AYŞE İLİK (Finans Direktörü) GÜLÇİN TURGUT SAYGI (Ülke İnsan Kaynakları Direktörü) METİN MORHAYİM (Satış ve Pazarlama Direktörü) İBRAHİM KARAKOÇ (Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü) SELDA AKSOY (Tedarik Zinciri Direktörü) CEMIL CAHİT ÇAĞLAR (Adana İşletme Genel Müdürü) ÖZAY ÖZDEMIR (Çorum ve Karaman İşletme Genel Müdürü) ENDER SEL (Yatırım Direktörü) YILMAZ SELÇUK (Operasyon Direktörü) ULAŞ İPEK (İzmit - Gebze İşletme Genel Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 161.014.562 TL | 15.35 % |
| MONDI CORRUGATED BV. | 888.026.244 TL | 84.65 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 56.850 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 941 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%68,9
2020-01-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%62,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,32
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%68,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%62,4
En Uzun Düşüş Süresi: 941 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,84
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
8 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
54,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-13,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,90 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,11 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,08 ₺
VAL (Dip): 5,93 ₺
POC: 7,11 ₺
VAH (Tepe): 8,03 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%72
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
11,20 ₺
Zirveye: %63,6 (1389 gün)
Dipten Toparlanma
+%276
Tarihi Dip: 1,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,03%
%50+
Sal
+0,19%
%53+
Çar
-0,38%
%43+
Per
-0,58%
%38+
Cum
+0,32%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-04 (4,89 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,2% | -9,2% | -15,9% | +11,8% | -3,2% | -0,4% | -9,2% | -2,9% | -19,7% | - | - | - | -36,3% |
| 2025 | +10,1% | -8,6% | -12,3% | -0,2% | +6,6% | +1,3% | +15,3% | +5,3% | +5,9% | +17,8% | -14,3% | -11,1% | +10,0% |
| 2024 | +8,3% | +30,3% | -13,3% | +8,3% | -7,7% | 0,0% | +3,9% | -10,5% | +4,1% | -10,2% | 0,0% | +3,0% | +9,5% |
| 2023 | -17,3% | -5,4% | -12,3% | -4,5% | -1,7% | -1,4% | +17,6% | +9,7% | -2,2% | -13,6% | +11,5% | -16,8% | -35,7% |
| 2022 | -8,3% | +2,5% | +12,9% | +31,1% | +31,9% | +23,3% | +7,2% | -23,8% | +1,9% | +20,4% | +8,5% | -9,5% | +122,4% |
| 2021 | -2,3% | -3,2% | -8,5% | -4,3% | +18,3% | -14,8% | +22,3% | +18,1% | -10,5% | +13,9% | -2,4% | +12,7% | +35,3% |
| 2020 | - | -30,3% | +23,4% | +18,5% | -6,6% | -1,3% | -9,9% | -2,3% | +14,3% | -8,7% | +3,0% | +14,9% | - |
Tarihi Zirve: 11.2 ₺ (1389 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.834,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.165,64 ₺
-33,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-56,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.861,36 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,17 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.514,36 ₺
MNDTR hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GPGDeğişken Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,70 | yükseliş %+0,44 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.