The Sansasyonel Analiz Masası
KBORU - KBORU Hisse Senedi Analizi
KBORU hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
11,95 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,95
Günlük Değişim
25,84
F/K Oranı
7,17 Mr ₺
Piyasa Değeri
21,09
Halka Açıklık
yükseliş %4,28
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
24%
Kârlılık
14%
Momentum
15%
Temettü
23%
Likidite & Borç
52%
KBORU Hisse Grafiği
KBORU teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-08-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
23,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,523
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%97,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 11,95 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 17,13 ₺ | -30,23% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 18,07 ₺ | -33,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 22,13 ₺ | -46,01% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 20,80 ₺ | -42,54% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,57x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KBORU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KBORU |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 13,27 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 25,84 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,26 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | 260M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | 0,43 |
KBORU Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,2 Mr
yükseliş %+0,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
393 Mn
yükseliş %+60,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
13,74 Mn
düşüş %-94,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,5 (önceki %17,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,9 (önceki %11,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,6 (önceki %11,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,64 (önceki 1,30)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 61,74 (önceki 63,18)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,0 (önceki %13,7)
Çarpanlar
- F/K
- 28.69699467927648
- FD/FAVÖK
- 12.6830145507102
- PD/DD
- 1.4022490602935442
- PEG
- -0.38178256114003284
- Net Borç/FAVÖK
- 4.705311018378403
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %38,0
- Kısa Vade Yük.
- %37,0
- Uzun Vade Yük.
- %25,0
Kuzey Boru A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuzey Boru A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, her çeşit endüstriyel boru, çelik, plastik, kompozit ve benzeri alt yapı ve üst yapı boruları ile bunların tüm ek ve parçalarının üretimini, alım satımını, nakliyesini, ithalat ve ihracatını yapmak, boru üretimi için tasarım, araştırma ve geliştirmeler yapmak, boruların kullanım alanlarına bağlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, danışmanlık, saha desteği ve benzeri hizmetleri vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 2001-05-11 |
| Merkez Adresi | Kırımlı Osb Mah. Mehmetçik Bul. No:2 Merkez/Aksaray |
| Merkez Tel | 0 382 266 23 03 |
| Merkez Faks | 0 382 266 21 91 |
| Web Adresi | www.kuzeyboru.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BÜLENT KARAMAN MUSTAFA TOPGAÇ DEMET KARAMAN HABİP ÖZBEK AHMET KOYUN SELİM ERDOĞAN ÜNSAL SÖZBİR |
| Üst Yönetim | BÜLENT KARAMAN (Genel Müdür) DEVRİM SELİM (Genel Müdür Yardımcısı (CTP)) FULİN TURHAN (Genel Müdür Yardımcısı (Kalite)) KAZIM EKİN (Genel Müdür Yardımcısı (Planlama Tedarik)) ÖZGÜNER GÜLER (Genel Müdür Yardımcısı (İhracat)) PELİN AKAN ŞALIKARA (Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BÜLENT KARAMAN | 187.400.000 TL | 31.233333333333 % |
| DEMET KARAMAN | 96.200.000 TL | 16.033333333333 % |
| DİĞER | 129.000.000 TL | 21.5 % |
| MUSTAFA TOPGAÇ | 187.400.000 TL | 31.233333333333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,04 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -5,34 % | |
| Haftalık En Düşük | 16,76 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 19,70 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 637 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%67,7
2024-02-27 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%61,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,36
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%67,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%61,1
En Uzun Düşüş Süresi: 637 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,15
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%2,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
675,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-80,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,07 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
14,60 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 11,95 ₺
VAL (Dip): 13,17 ₺
POC: 14,60 ₺
VAH (Tepe): 23,76 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
31,89 ₺
Zirveye: %62,5 (944 gün)
Dipten Toparlanma
+%84
Tarihi Dip: 6,49 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,31%
%55+
Çar
-0,30%
%47+
Per
-0,62%
%38+
Cum
-0,06%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Asılı Adam
2026-09-07 (17,64 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (17,36 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,8% | +30,5% | -14,9% | +56,7% | -8,4% | +6,8% | -4,1% | -6,9% | -50,3% | - | - | - | -19,2% |
| 2025 | -1,2% | -9,0% | -9,6% | +0,1% | -1,6% | +15,7% | +7,9% | +15,9% | +2,7% | -11,1% | +2,1% | +6,0% | +14,3% |
| 2024 | +316,9% | +2,8% | -38,5% | -4,1% | -21,3% | +0,0% | +19,4% | -17,2% | -0,6% | +3,1% | -2,7% | -1,5% | +92,7% |
Tarihi Zirve: 31.89 ₺ (944 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.327,05 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.672,95 ₺
-35,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-58,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.617,33 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
18,55 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.521,9 ₺
KBORU KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KBORU hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TVEKatılım Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu |
%2,12 | düşüş %-0,28 |
SUBDeğişken Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon |
%0,63 | düşüş %-0,65 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.