The Sansasyonel Analiz Masası
ICUGS - ICUGS Hisse Senedi Analizi
ICUGS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,63 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,94
Günlük Değişim
-2,19
F/K Oranı
567 Mn ₺
Piyasa Değeri
91,41
Halka Açıklık
düşüş %-30,34
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
34/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
75%
Likidite & Borç
100%
ICUGS Hisse Grafiği
ICUGS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-20)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
18,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,228
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%151,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,63 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,47 ₺ | -53,02% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,85 ₺ | -57,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,92 ₺ | -66,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,12 ₺ | -60,48% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,40x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-76,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ICUGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ICUGS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,63 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,81 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,19 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,22 |
| Halka Açıklık Oranı | 91,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | -31M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 348M |
| Net Kar / Sermaye | -0,09 |
ICUGS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 23:47 · kaynak: KAPÇeyreklik FAVÖK (2026/6)
-7,4 Mn
düşüş %-10,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-8,78 Mn
yükseliş %+59,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Cari oran 2026/6
- 0,36 (önceki 0,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,20 (önceki 15,61)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-43,5 (önceki %-41,5)
Çarpanlar
- PD/DD
- 1.3508393580675637
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkabilmiş sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına, ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-04-18 |
| Merkez Adresi | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:39 İç Kapı: 3101 Bayraklı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 404 90 90 |
| Merkez Faks | 0 232 404 91 91 |
| Web Adresi | www.icugirisim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİ YÜRÜDÜ CEVDET ERKORKMAZ GÜLÖREN TUNCA SERKAN YAMAN YAŞAR MÜFİT ERTEN |
| Üst Yönetim | YAŞAR MÜFİT ERTEN ( Vekaleten Genel Müdür ve Murahhas Üye) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA (A TİPİ) | 11.250.000 TL | 3.237410071942 % |
| DİĞER | 336.250.000 0 | 96.762589928058 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| OEP Turkey Tech B.V. | 3.565 EUR | 19.79 % |
| Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. | 380.000 TL | 25 % |
| RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17.687.000 TL | 100 % |
| Laska Teknoloji A.Ş. | 223.125 TL | 7.5 % |
| Adventus Venture Capital Trust PLC | 3.000.000 GBP | 10 % |
| Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 18.927.506 TL | 95.59 % |
| Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
| ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.000.000 TL | 30 % |
| Atabeg Danışmanlık ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. | 750.000 TL | 15 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 90 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%76,5
2026-05-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%76,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,07
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%76,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%76,5
En Uzun Düşüş Süresi: 502 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%30.368,10
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,39 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,76 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,63 ₺
VAL (Dip): 2,56 ₺
POC: 2,76 ₺
VAH (Tepe): 4,28 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
6,93 ₺
Zirveye: %76,5 (144 gün)
Dipten Toparlanma
+%715
Tarihi Dip: 0,20 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,32%
%43+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,58%
%40+
Per
+0,00%
%48+
Cum
-0,41%
%42+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (3,92 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-07 (4,08 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (3,66 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,6% | +25,5% | -10,4% | +84,8% | +10,7% | -15,0% | +7,3% | -8,3% | -69,1% | - | - | - | -36,8% |
| 2025 | +6,9% | -35,9% | -29,2% | -4,8% | -1,5% | +22,1% | +29,1% | -3,2% | -14,5% | +8,0% | -16,6% | -8,2% | -50,9% |
| 2024 | +60,1% | +2,6% | -5,3% | +4,5% | -11,6% | -8,0% | +54,5% | +3,9% | +17,6% | +6,9% | +2,3% | -2,7% | +165,5% |
| 2023 | -14,1% | -6,9% | -3,7% | +13,3% | +5,7% | +58,0% | +17,7% | +19,8% | -1,4% | -16,2% | +8,3% | +22,7% | +125,5% |
| 2022 | +0,5% | -16,8% | +7,8% | -1,2% | +20,1% | -7,6% | +11,0% | +2,5% | -0,5% | +36,4% | +11,7% | +39,8% | +138,6% |
| 2021 | -4,9% | -15,4% | +2,4% | -27,4% | +0,5% | -13,1% | +3,7% | +1,0% | -5,0% | +16,8% | -11,7% | -6,6% | -50,0% |
| 2020 | - | +5,6% | +3,0% | +8,1% | +4,8% | +19,3% | +14,0% | -11,6% | +16,9% | +2,2% | +20,9% | +7,6% | - |
Tarihi Zirve: 6.93 ₺ (144 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
13.114,85 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-16.885,15 ₺
-56,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-83,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
8.045,92 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
3,73 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.885,15 ₺
ICUGS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ICUGS hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,96 | yükseliş %+0,96 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.