The Sansasyonel Analiz Masası
GUNDG - GUNDG Hisse Senedi Analizi
GUNDG hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
285,25 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,94
Günlük Değişim
-71,44
F/K Oranı
11,12 Mr ₺
Piyasa Değeri
15,39
Halka Açıklık
düşüş %-40,82
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
12/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
14%
Temettü
11%
Likidite & Borç
41%
GUNDG Hisse Grafiği
GUNDG teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-99,775
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%218,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 285,25 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 984,75 ₺ | -71,03% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1.174,83 ₺ | -75,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1.611,79 ₺ | -82,30% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 916,01 ₺ | -68,86% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,31x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-89,5 · Dibe: %+258,7
Aralıktaki konum: %8
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GUNDG Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GUNDG |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 285,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 316,75 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -71,44 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 12,88 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,39 |
| Net Kar (Milyon TL) | -77M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 39M |
| Net Kar / Sermaye | -1,99 |
GUNDG Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:29 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
-31,61 Bin
düşüş %-100,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
28,72 Mn
yükseliş %+121,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-40,47 Mn
düşüş %-9,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-4.835,1 (önceki %-11,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-90.862,9 (önceki %-26,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %128.036,6 (önceki %-7,3)
- Cari oran 2026/6
- 17,02 (önceki 8,18)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 6,09 (önceki 15,49)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,0 (önceki %-10,5)
Çarpanlar
- PD/DD
- 14.301700322792557
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %94,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; her türlü gıda maddeleri, sütten mamul beyaz peynir, kaşar, peyniri, tulum peyniri ve bilumum peynir çeşitlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı ve ithalatı, ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış dağıtım ve üretim için gerekli makine ve ekipmanlarını, kara nakil araçlarını satın almak veya ithal etmek, yarı mamul ve mamuller ile hammaddelerin depolanması ve korunması için depo yerleri, soğuk hava depoları, imalathane ve satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1998-07-06 |
| Merkez Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi Çilingir Plaza Blok No : 2/A Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 444 7 440 |
| Merkez Faks | 0 216 332 50 50 |
| Web Adresi | www.gundogdugida.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET ÖZCAN AYŞE SEHER AYDIN ÖZGÜR ÖZTÜRK SAMET ÇETİNEL HAYRİ GÖKHAN ALPMAN |
Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.817.240 TL | 7.22 % |
| PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 7.225.749 TL | 18.53 % |
| MUHAMMED YARIZ | 6.170.000 TL | 15.82 % |
| SERDAR TURHAN | 6.000.000 TL | 15.38 % |
| LARAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.500.000 TL | 11.54 % |
| PUSULA FİNANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.500.000 TL | 11.54 % |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.326.924 TL | 11.09 % |
| DİĞER | 3.460.087 TL | 8.88 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -482,00 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -32,13 % | |
| Haftalık En Düşük | 1.018,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 1.600,00 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 37 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%89,2
2026-07-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%89,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,79
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%89,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%89,2
En Uzun Düşüş Süresi: 236 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,05
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
2.060,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,57 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
112,38 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 285,25 ₺
VAL (Dip): 79,53 ₺
POC: 112,38 ₺
VAH (Tepe): 802,22 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
3 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
10 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%69
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
2.707,50 ₺
Zirveye: %89,5 (63 gün)
Dipten Toparlanma
+%642
Tarihi Dip: 38,45 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,56%
%41+
Sal
+0,27%
%51+
Çar
+0,75%
%60+
Per
+0,37%
%53+
Cum
+0,49%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-07 (1.163,00 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (1.256,00 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (1.256,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,2% | +109,5% | +80,9% | +7,9% | +9,2% | +61,1% | +7,7% | -4,5% | -82,7% | - | - | - | +17,4% |
| 2025 | +1,4% | -9,1% | +1,4% | +16,5% | -5,9% | +4,5% | +19,4% | +32,2% | +7,9% | +3,1% | +72,8% | +42,4% | +362,6% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,6% | -14,0% | -1,4% | +15,9% | - |
Tarihi Zirve: 2707.5 ₺ (63 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 3 Tavan / 10 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
30.153,29 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+153,29 ₺
+0,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%1,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
105,71 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
283,80 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-60.189,08 ₺
GUNDG hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YTVDeğişken Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon |
%1,65 | yükseliş %+0,08 |
GIHHisse Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-3,15 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.