The Sansasyonel Analiz Masası

GIPTA - GIPTA Hisse Senedi Analizi

GIPTA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

33,16 ₺

Güncel Fiyatı

yükseliş %5,27

Günlük Değişim

-13,02

F/K Oranı

4,38 Mr ₺

Piyasa Değeri

45,45

Halka Açıklık

düşüş %-26,30

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 29/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 19%
Temettü 48%
Likidite & Borç 93%

GIPTA Hisse Grafiği

GIPTA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-23)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

30,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-5,186
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%146,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 33,16 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 57,64 ₺ -42,47% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 67,62 ₺ -50,96% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 66,59 ₺ -50,20% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 68,49 ₺ -51,58% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,48x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-76,6 · Dibe: %+3,8
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

GIPTA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GIPTA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 33,16 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 31,50 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -13,02
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,22
Halka Açıklık Oranı 45,45
Net Kar (Milyon TL) -107M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 132M
Net Kar / Sermaye -0,81

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.

Şirket Ünvanı Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket ağırlıklı olarak kırtasiye ve promosyon ürünleri sektöründe üretim ve ticaret faaliyeti göstermektedir.
Kuruluş Tarihi 1990-03-16
Merkez Adresi Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7/82 Altındağ/ANKARA
Merkez Tel 0 312 645 19 00
Merkez Faks 0 312 645 19 09
Web Adresi www.gipta.com.tr ↗
Yönetim Kurulu NAZIM PINAR VECDET FEHMİ ŞENDİL MUSTAFA DERYAL CENK PINAR BÜLENT SÖNMEZ MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ
Üst Yönetim NAZIM PINAR (Yönetim Kurulu Başkanı) VECDET FEHMİ ŞENDİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) MUSTAFA DERYAL (Yönetim Kurulu Üyesi) CENK PINAR (Yönetim Kurulu Üyesi) MEHMET SÖNMEZ (Genel Müdür) YAVUZ GÜLER (Finans ve Mali İşler Direktörü)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 34.140.000 TL 25.86 %
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 34.063.059 TL 25.81 %
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8.231.516 TL 6.24 %
DİĞER 55.565.425 TL 42.09 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
MOSAIK PRIVATE COMPANY 400.000 EUR 50 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 262 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%78,7
2025-09-02 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%77,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,18
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%78,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%77,9 En Uzun Düşüş Süresi: 262 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%3,98
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%0,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
25,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+150,0%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,26 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 71,80 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 33,16 ₺
VAL (Dip): 59,44 ₺ POC: 71,80 ₺ VAH (Tepe): 84,16 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 2 Seans
Son: 2026-09-24
Gap Kapanma Oranı %79
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 157,86 ₺
Zirveye: %79,0 (385 gün)
Dipten Toparlanma +%50
Tarihi Dip: 22,16 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,18%
%52+
Sal
+0,10%
%52+
Çar
+0,02%
%50+
Per
-0,70%
%44+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (80,00 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (68,30 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -14,0% -3,3% +14,8% +21,3% -8,0% 0,0% -20,1% +57,8% -64,0% - - - -51,6%
2025 -3,3% +27,1% +6,1% +20,8% +27,4% +33,9% +4,2% +15,7% -0,6% -19,7% -45,5% +15,5% +62,7%
2024 +29,1% +25,0% +6,3% -0,6% -20,3% -12,3% +6,9% +21,7% -23,5% -9,8% +9,6% +36,8% +60,4%
2023 - - - - - - - - - -2,3% +5,3% -21,7% -
Tarihi Zirve: 157.86 ₺ (385 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 2 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 13.841,3 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -16.158,7 ₺
-53,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-80,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 417,41 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 71,87 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +6.654,79 ₺

GIPTA KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyuru
  2. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    Pay Geri Alım Programı Açıklanması Hk.
  3. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GIPTA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  4. CA

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.