The Sansasyonel Analiz Masası
GENTS - GENTS Hisse Senedi Analizi
GENTS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,13 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,28
Günlük Değişim
6,80
F/K Oranı
3,1 Mr ₺
Piyasa Değeri
72,08
Halka Açıklık
düşüş %-7,40
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
66/100
Değerleme
100%
Kârlılık
37%
Momentum
13%
Temettü
94%
Likidite & Borç
100%
GENTS Hisse Grafiği
GENTS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,069
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%33,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,13 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,84 ₺ | -14,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,94 ₺ | -16,35% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,35 ₺ | -22,80% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 8,02 ₺ | -48,50% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,52x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-69,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GENTS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENTS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,13 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,36 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,80 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 72,08 |
| Net Kar (Milyon TL) | 203M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 750M |
| Net Kar / Sermaye | 0,27 |
GENTS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:07 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,32 Mr
yükseliş %+0,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
153 Mn
yükseliş %+17,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-101 Mn
düşüş %-133,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,6 (önceki %19,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,6 (önceki %9,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-7,6 (önceki %23,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,92 (önceki 1,94)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 33,34 (önceki 33,29)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,4 (önceki %14,6)
Çarpanlar
- F/K
- 7.04734232170805
- FD/FAVÖK
- 3.4165302325883355
- PD/DD
- 0.7669967469607142
- Net Borç/FAVÖK
- -0.20080411043020496
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %67,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu: Masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak-arkalıkları, yapı profilleri ile emprenyeli kağıt ve laminat üretimi ve satışıdır. GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi: Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-11-17 |
| Merkez Adresi | Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2 Mengen/Bolu |
| Merkez Tel | 0 374 356 18 80 |
| Merkez Faks | 0 374 356 11 60 |
| Web Adresi | www.gentas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN KAHRAMAN SEZAİ KAHRAMAN SELİM KAHRAMAN AYŞE ARIAK TUNABOYLU EVREN TÜFEKÇİOĞLU |
| Üst Yönetim | ORHAN KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür) SEZAİ KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) SELİM KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABDURRAHMAN KAHRAMAN | 79.481.069 TL | 10.6 % |
| MEHMET ZİYA KAHRAMAN | 60.922.498 TL | 8.12 % |
| MAZA INTERNATIONAL B.V. | 53.007.143 TL | 7.07 % |
| SEYİT MEHMET MUTLU | 50.533.658 TL | 6.74 % |
| SEZAİ KAHRAMAN | 37.875.008 TL | 5.05 % |
| DİĞER | 468.180.626 TL | 62.42 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. | 3.500.000 TL | 100 % |
| Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. | 62.701.216 TL | 62.7 % |
| Gentaş İtaly SRL | 10.000 EUR | 100 % |
| Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. | 4.650.000 TL | 46.5 % |
| Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. | 72.030.000 TL | 11.83 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 163 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%68,4
2026-01-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%68,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%68,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%68,4
En Uzun Düşüş Süresi: 350 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%3.271,99
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%48,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+17,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,02 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,93 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,13 ₺
VAL (Dip): 6,90 ₺
POC: 7,93 ₺
VAH (Tepe): 10,81 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%78
Medyan: 9.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
13,35 ₺
Zirveye: %69,1 (251 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.183
Tarihi Dip: 0,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,08%
%47+
Sal
+0,32%
%52+
Çar
-0,35%
%44+
Per
-0,34%
%45+
Cum
+0,38%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (5,19 ₺)
Asılı Adam
2026-09-08 (5,19 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (5,15 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +30,9% | -21,9% | -15,9% | -4,0% | -6,5% | -14,7% | -14,2% | -1,3% | -21,9% | - | - | - | -56,5% |
| 2025 | +6,8% | +16,3% | +46,8% | +30,8% | -8,3% | +15,5% | -5,2% | -13,5% | +8,9% | +3,4% | +16,3% | -11,0% | +141,8% |
| 2024 | +13,2% | +8,2% | -1,3% | -5,8% | -0,3% | +4,7% | +11,4% | -22,1% | +0,8% | -0,1% | +9,3% | +20,6% | +37,0% |
| 2023 | -19,6% | +9,5% | -4,2% | +2,3% | -6,1% | +11,3% | +25,4% | +31,0% | +6,4% | -9,3% | +25,2% | -18,8% | +45,2% |
| 2022 | -3,2% | -13,8% | +13,7% | +13,4% | +15,5% | +19,6% | -6,4% | +6,9% | -8,3% | +29,3% | +17,0% | -5,6% | +94,9% |
| 2021 | -10,0% | -4,5% | +2,7% | -12,5% | +5,6% | -16,7% | -1,8% | +3,6% | -6,6% | +8,5% | +8,0% | +7,4% | -18,7% |
| 2020 | - | -20,8% | -2,4% | +18,3% | -1,6% | +31,2% | +1,4% | +1,1% | +10,1% | +23,6% | +28,7% | +23,9% | - |
Tarihi Zirve: 13.35 ₺ (251 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.806,21 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.193,79 ₺
-47,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-73,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.827,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-195,34 ₺
GENTS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.