The Sansasyonel Analiz Masası

GENKM - GENKM Hisse Senedi Analizi

GENKM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

7,62 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,50

Günlük Değişim

-103,70

F/K Oranı

4,64 Mr ₺

Piyasa Değeri

19,81

Halka Açıklık

düşüş %-5,46

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 25/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 24%
Temettü 51%
Likidite & Borç 50%

GENKM Hisse Grafiği

GENKM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

28,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,179
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%49,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 7,62 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 9,37 ₺ -18,66% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 9,59 ₺ -20,55% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 10,69 ₺ -28,71% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi - - -
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-65,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,75
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

GENKM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GENKM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 7,62 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 8,15 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -103,70
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,66
Halka Açıklık Oranı 19,81
Net Kar (Milyon TL) -76M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 609M
Net Kar / Sermaye -0,12

GENKM Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 01:51 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,26 Mr
düşüş %-6,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
138 Mn
düşüş %-55,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-131 Mn
düşüş %-335,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GENKM Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,34 Mr, 2025/9: 1,34 Mr, 2025/12: 1,52 Mr, 2026/3: 1,35 Mr, 2026/6: 1,26 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,34 Mr 1,34 Mr 2025/6 2025/9: 1,34 Mr 1,34 Mr 2025/9 2025/12: 1,52 Mr 1,52 Mr 2025/12 2026/3: 1,35 Mr 1,35 Mr 2026/3 2026/6: 1,26 Mr 1,26 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GENKM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 230 Mn, 2025/9: 196 Mn, 2025/12: 216 Mn, 2026/3: 307 Mn, 2026/6: 138 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 230 Mn 230 Mn 2025/6 2025/9: 196 Mn 196 Mn 2025/9 2025/12: 216 Mn 216 Mn 2025/12 2026/3: 307 Mn 307 Mn 2026/3 2026/6: 138 Mn 138 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GENKM Çeyreklik net kâr 2025/6: 120 Mn, 2025/9: eksi 73,1 Mn, 2025/12: 104 Mn, 2026/3: 55,68 Mn, 2026/6: eksi 131 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 120 Mn 120 Mn 2025/6 2025/9: −73,1 Mn −73,1 Mn 2025/9 2025/12: 104 Mn 104 Mn 2025/12 2026/3: 55,68 Mn 55,68 Mn 2026/3 2026/6: −131 Mn −131 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%18,3 (önceki %29,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%10,9 (önceki %22,7)
Net kâr marjı 2026/6
%-10,4 (önceki %4,1)
Cari oran 2026/6
3,17 (önceki 2,85)
Kaldıraç oranı 2026/6
18,00 (önceki 18,96)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-0,6 (önceki %2,9)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
4.862593912276247
PD/DD
0.705544859889143
Net Borç/FAVÖK
-0.9265840221990582
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%82,0
Kısa Vade Yük.
%13,0
Uzun Vade Yük.
%5,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.

Şirket Ünvanı Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, her türlü sentetik reçine, formaldehit, akrilik reçinesi ve akrilik levha üretimi ile ilgili her çeşit ham ve yardımcı maddeyi satın alma, ilgili ürünleri yurt içinde ve yurt dışında satma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Kuruluş Tarihi 2000-03-13
Merkez Adresi Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/Kocaeli
Merkez Tel 0 216 593 17 25
Merkez Faks 0 216 593 17 29
Web Adresi www.gentaskimya.com ↗
Yönetim Kurulu MACİT AYDIN ORHAN KAHRAMAN TAHSİN KAHRAMAN BÜLENT KESKİNLER MEHMET YURDAL ŞAHİN
Üst Yönetim MURAT YILMAZER (Mali İşler Direktörü)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MACİT AYDIN 183.307.133 TL 30.099693431856 %
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 72.030.000 TL 11.827586206897 %
SEYİT MEHMET MUTLU 36.750.000 TL 6.034482758621 %
TAHSİN KAHRAMAN 30.660.000 TL 5.034482758621 %
DİĞER 286.252.867 TL 47.003754844007 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
GNT Kimya Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi 499.000 0 99.8 %

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 66 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%65,6
2026-06-16 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%65,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,83
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%65,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%65,6 En Uzun Düşüş Süresi: 66 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%2,29
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%50,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
43,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,01 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 13,70 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 7,62 ₺
VAL (Dip): 12,41 ₺ POC: 13,70 ₺ VAH (Tepe): 16,46 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 4 Seans
Seri Rekoru: 4 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %67
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 22,35 ₺
Zirveye: %65,9 (105 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 7,62 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,70%
%72+
Sal
-0,33%
%41+
Çar
-1,61%
%40+
Per
-1,55%
%28+
Cum
+0,36%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (11,15 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - - +4,3% +1,2% -1,4% -23,1% +1,5% -27,9% - - - -
Tarihi Zirve: 22.35 ₺ (105 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 9.373,82 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.626,18 ₺
-37,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-82,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.230,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 12,19 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +774,66 ₺

GENKM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GENKM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GENKM hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
NUHHisse
Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,74 yükseliş %+0,66 —
SKZSerbest
Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon
 %3,86 yükseliş %+3,86 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.