The Sansasyonel Analiz Masası
EUKYO - EUKYO Hisse Senedi Analizi
EUKYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,84 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %3,04
Günlük Değişim
-31,00
F/K Oranı
590 Mn ₺
Piyasa Değeri
99,44
Halka Açıklık
düşüş %-2,96
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
50/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
50%
Temettü
100%
Likidite & Borç
100%
EUKYO Hisse Grafiği
EUKYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-08-08)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,414
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%54,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 9,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,60 ₺ | -19,83% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 12,19 ₺ | -23,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,58 ₺ | -26,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 8,36 ₺ | +11,21% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,11x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-35,4 · Dibe: %+114,4
Aralıktaki konum: %49
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EUKYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EUKYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,84 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,55 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -31,00 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 7,12 |
| Halka Açıklık Oranı | 99,44 |
| Net Kar (Milyon TL) | -12M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 60M |
| Net Kar / Sermaye | -0,20 |
EUKYO Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:12 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
14,19 Mn
düşüş %-13,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,69 Mn
yükseliş %+87,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-5,26 Mn
yükseliş %+24,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %47,1 (önceki %51,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,9 (önceki %5,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-37,1 (önceki %-42,4)
- Cari oran 2026/6
- 22,79 (önceki 19,43)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 6,99 (önceki 7,71)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-21,0 (önceki %-27,6)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 68.60427856814083
- PD/DD
- 6.997377573722939
- Net Borç/FAVÖK
- -10.081802484092048
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %93,0
- Kısa Vade Yük.
- %4,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Portföy İşletmeciliği, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. |
| Kuruluş Tarihi | 2011-03-11 |
| Merkez Adresi | Ceyhun Atıf Kansu Caddesi N66 Balgat-Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 201 88 00 |
| Merkez Faks | 0 312 286 96 58 |
| Web Adresi | www.eurokapitalyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SELİNA ÖZLEM ŞAHİN MİCHAEL BURAK ŞAHİN SEDA ŞAHİN VAHİT CİVELEK MEHMET BERBER |
| Üst Yönetim | SEDA BAYRAK (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MUSTAFA ŞAHİN | 300.000 TL | 0.5 % |
| DİĞER | 59.700.000 TL | 99.5 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,40 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 3,03 % | |
| Haftalık En Düşük | 12,80 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 14,12 TL |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 17 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%71,2
2024-05-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%32,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,42
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%71,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%32,7
En Uzun Düşüş Süresi: 537 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%549,10
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
12 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+384,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,61 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
5,47 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 9,30 ₺
VAL (Dip): 4,59 ₺
POC: 5,47 ₺
VAH (Tepe): 7,61 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2025-10-15
Gap Kapanma Oranı
%86
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
14,40 ₺
Zirveye: %35,4 (69 gün)
Dipten Toparlanma
+%3.620
Tarihi Dip: 0,25 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,25%
%53+
Sal
+0,11%
%52+
Çar
-0,25%
%44+
Per
-0,50%
%40+
Cum
-0,26%
%44+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-08 (13,45 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (13,62 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,5% | +13,3% | +6,5% | +10,5% | +26,6% | +26,2% | +9,5% | +5,1% | -30,3% | - | - | - | +61,3% |
| 2025 | -11,3% | -14,2% | -3,5% | -6,6% | +2,1% | +3,7% | +43,5% | -14,8% | +37,3% | -15,9% | -11,8% | +27,5% | +15,3% |
| 2024 | +13,0% | +33,0% | +46,0% | -8,7% | -17,9% | -0,2% | -23,6% | -22,2% | -5,6% | -9,5% | +8,1% | +18,8% | +7,3% |
| 2023 | -15,9% | -5,8% | +10,4% | +0,7% | +4,2% | +8,9% | +70,6% | +41,1% | -11,2% | +27,6% | +9,5% | -1,5% | +194,2% |
| 2022 | +23,9% | -18,4% | +9,6% | -4,9% | -4,0% | -5,3% | -0,9% | +7,0% | +2,3% | +18,0% | +23,2% | -9,0% | +37,5% |
| 2021 | +1,3% | -11,7% | +66,1% | -27,1% | +18,8% | +43,5% | +2,4% | -16,6% | +0,2% | -22,1% | -24,7% | +2,7% | -4,9% |
| 2020 | - | -28,4% | -15,0% | +80,9% | -12,6% | +16,9% | +0,9% | -5,9% | +25,6% | +30,6% | +4,8% | +12,8% | - |
Tarihi Zirve: 14.4 ₺ (69 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 2 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
40.570,39 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+10.570,39 ₺
+35,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%72,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.362,41 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,88 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.141,15 ₺
EUKYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
DG
-
ODA
-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 17:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.