The Sansasyonel Analiz Masası
ENJSA - ENJSA Hisse Senedi Analizi
ENJSA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
106,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,56
Günlük Değişim
18,33
F/K Oranı
126 Mr ₺
Piyasa Değeri
19,98
Halka Açıklık
düşüş %-2,47
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
47/100
Değerleme
44%
Kârlılık
18%
Momentum
69%
Temettü
69%
Likidite & Borç
50%
ENJSA Hisse Grafiği
ENJSA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-07-23)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,6
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,789
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%11,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 106,40 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 109,67 ₺ | -2,98% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 110,98 ₺ | -4,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 109,24 ₺ | -2,60% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 105,50 ₺ | +0,85% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,01x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-16,8 · Dibe: %+53,1
Aralıktaki konum: %63
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ENJSA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ENJSA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 106,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 107,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 18,33 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,15 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,98 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.746M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.181M |
| Net Kar / Sermaye | 2,32 |
ENJSA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 00:50 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
58,11 Mr
düşüş %-1,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
13,67 Mr
yükseliş %+1,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,59 Mr
yükseliş %+37,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %30,9 (önceki %31,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %23,5 (önceki %23,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,7 (önceki %2,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,86 (önceki 0,93)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 60,67 (önceki 61,97)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,3 (önceki %5,5)
Çarpanlar
- F/K
- 18.524249331304386
- FD/FAVÖK
- 3.9667165802043534
- PD/DD
- 1.1630918593463626
- Net Borç/FAVÖK
- 1.5463622159290433
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %36,0
- Uzun Vade Yük.
- %24,0
Enerjisa Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Enerjisa Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek dahil Ana sözleşmede yazılı olan diğer hususlar. |
| Kuruluş Tarihi | 2011-12-21 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. NO: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 579 05 79 |
| Merkez Faks | 0 216 579 05 30 |
| Web Adresi | www.enerjisa.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İHSAN ERBİL BAYÇÖL ATTILA KISS DIDDO DIDDENS YEŞİM ÖZLALE ÖNEN NUSRET ORHUN KÖSTEM GUNTRAM WÜRZBERG KAMURAN UÇAR MEHTAP ANIK ZORBOZAN |
| Üst Yönetim | OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ (CEO) DR. PHILIPP ULBRICH (CFO) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 236.213.792 TL | 20 % |
| E.ON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS N.V. | 472.427.588 TL | 40 % |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 472.427.588 TL | 40 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | 0 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 103 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%28,4
2020-02-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%16,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,27
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%28,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%16,1
En Uzun Düşüş Süresi: 259 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%6.485,90
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
9 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%188,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+38,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,90 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
108,19 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 106,40 ₺
VAL (Dip): 89,94 ₺
POC: 108,19 ₺
VAH (Tepe): 126,44 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 18 gün
Tarihi Zirve (ATH)
127,90 ₺
Zirveye: %16,8 (166 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.609
Tarihi Dip: 3,93 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,40%
%57+
Sal
+0,36%
%54+
Çar
+0,11%
%51+
Per
-0,11%
%45+
Cum
+0,18%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-08 (112,90 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,4% | +6,2% | +4,3% | +9,8% | -6,7% | -7,8% | +5,1% | +6,4% | -9,9% | - | - | - | +22,8% |
| 2025 | -0,6% | -5,2% | -5,2% | +4,7% | -5,7% | +4,9% | +17,4% | +19,5% | +0,8% | +5,1% | -1,9% | +12,3% | +51,4% |
| 2024 | +18,2% | +11,2% | -2,8% | +17,3% | -5,3% | +7,5% | +6,6% | -16,3% | +1,5% | -5,3% | +8,9% | +0,6% | +43,5% |
| 2023 | -7,3% | -6,4% | -12,0% | +9,2% | +5,5% | +13,7% | +40,1% | +8,3% | +1,9% | -3,6% | -3,3% | -6,8% | +34,1% |
| 2022 | +11,2% | -1,6% | +21,4% | -7,5% | +5,8% | -7,4% | +10,4% | +14,3% | +0,1% | +19,2% | +35,8% | +31,1% | +222,7% |
| 2021 | -5,1% | -9,4% | +5,7% | -1,4% | +4,9% | -4,2% | -1,3% | +9,5% | -7,8% | +13,4% | +11,6% | -6,7% | +5,9% |
| 2020 | - | -14,6% | -5,7% | +25,6% | +6,9% | +5,2% | +0,9% | -3,6% | +9,4% | +0,7% | +18,4% | +17,8% | - |
Tarihi Zirve: 127.9 ₺ (166 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
32.894,85 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+2.894,85 ₺
+9,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%18,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
309,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
97,04 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-9.767,53 ₺
ENJSA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
CA
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ENJSA hissesini tutan fonlar
42 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SASHisse Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%16,23 | düşüş %-2,32 |
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%13,49 | yükseliş %+2,20 |
KVTHisse Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,46 | düşüş %-0,39 |
RKHSerbest Re-Pıe Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,38 | düşüş %-0,12 |
ENJHisse Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,37 | düşüş %-1,83 |
NJYKatılım Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu |
%5,59 | yükseliş %+4,97 |
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,44 | düşüş %-0,30 |
KYAHisse Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,20 | yükseliş %+0,08 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.