The Sansasyonel Analiz Masası
ENDAE - ENDAE Hisse Senedi Analizi
ENDAE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
13,89 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,34
Günlük Değişim
-11,53
F/K Oranı
6,07 Mr ₺
Piyasa Değeri
26,06
Halka Açıklık
düşüş %-5,06
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
26%
Temettü
0%
Likidite & Borç
62%
ENDAE Hisse Grafiği
ENDAE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-22)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,391
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 13,89 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 16,36 ₺ | -15,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 17,09 ₺ | -18,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 17,08 ₺ | -18,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 16,07 ₺ | -13,59% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,86x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,5 · Dibe: %+12,7
Aralıktaki konum: %14
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ENDAE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ENDAE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 13,89 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 14,83 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -11,53 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,47 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,06 |
| Net Kar (Milyon TL) | 179M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 437M |
| Net Kar / Sermaye | 0,41 |
ENDAE Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 00:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
318 Mn
düşüş %-32,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
152 Mn
düşüş %-47,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
44,51 Mn
düşüş %-66,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-10,9 (önceki %23,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %47,8 (önceki %61,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %14,0 (önceki %28,4)
- Cari oran 2026/6
- 5,13 (önceki 5,21)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 10,29 (önceki 13,47)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-4,2 (önceki %-4,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.440283787969864
- PD/DD
- 0.5049193561406956
- Net Borç/FAVÖK
- -2.422561435850581
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %90,0
- Kısa Vade Yük.
- %2,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Enda Enerji Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Enda Enerji Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket’in faaliyet konusu her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1993-01-07 |
| Merkez Adresi | İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı No:10 Deren Plaza K:7 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 463 98 11 |
| Merkez Faks | 0 232 463 65 91 |
| Web Adresi | www.endaenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET RONA YIRCALI ALİ ENVER BAKİOĞLU CEM BAKİOĞLU KORAY KIYMAZ SERDAR DAĞISTAN VOLKAN FESÇİ ÖNDER TÜRKKANI FEYYAZ ÜNAL SELÇUK BOROVALI YİĞİT TATIŞ EMRE ÇOLAK MAHRU GÜREL AĞDANLI |
| Üst Yönetim | HÜSEYİN METİN TUNCAY (Genel Müdür) DALYAN AHMET ERSİN (Mali İşler Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 105.000.000 TL | 24.016623895347 % |
| FİBA YENİLENEBİLİR ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 35.297.366 TL | 8.073557749699 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 26.439.801 TL | 6.047569109379 % |
| DİĞER | 244.404.151 TL | 55.90250069551 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 26.055.852 TL | 5.959748550065 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
15 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Tasfiye Halinde Antalya Enerji Üretim A.Ş. | 37.330.836 TL | 49.77 % |
| İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. | 299.000 TL | 14.95 % |
| Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2.235.822 TL | 74.53 % |
| Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. | 20.570.280 TL | 74.53 % |
| Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. | 7.452.739 TL | 59.62 % |
| Ege GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. | 3.726.369 TL | 74.53 % |
| Ege GES 2 Elektrik Üretim A.Ş. | 36.867.793 TL | 74.53 % |
| Sinerji Soma Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.843.735 TL | 74.53 % |
| Sinerji Kemalpaşa Enerji Üretim San.Ticaret A.Ş. | 6.893.783 TL | 74.53 % |
| Sinerji Ödemiş Enerji Üretim Sanayi A.Ş. | 3.428.260 TL | 74.53 % |
| İyte RES Elektrik Üretim A.Ş. | 172.456.377 TL | 66.33 % |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | 326.807 TL | 0.12 % |
| Akçay HES Elektrik Üretim A.Ş. | 25.412.500 TL | 95 % |
| Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | 819.801.274 TL | 74.53 % |
| Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Tic. A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 68 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%42,5
2025-08-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%38,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,33
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%42,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%38,3
En Uzun Düşüş Süresi: 205 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,09 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
15,90 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 13,89 ₺
VAL (Dip): 14,33 ₺
POC: 15,90 ₺
VAH (Tepe): 18,90 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-12
Gap Kapanma Oranı
%70
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
23,76 ₺
Zirveye: %41,5 (109 gün)
Dipten Toparlanma
+%29
Tarihi Dip: 10,77 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,22%
%51+
Çar
-0,08%
%47+
Per
-0,59%
%35+
Cum
-0,73%
%44+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (17,30 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (16,94 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,8% | -7,8% | +3,6% | +9,7% | +3,0% | +8,1% | -13,3% | +20,4% | -24,9% | - | - | - | -4,1% |
| 2025 | - | - | -19,6% | +14,6% | +19,2% | -10,5% | +21,0% | -6,2% | -11,4% | +2,7% | -6,7% | -3,6% | - |
Tarihi Zirve: 23.76 ₺ (109 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.356,81 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.643,19 ₺
-12,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-21,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.897,54 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
15,81 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.299,68 ₺
ENDAE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.