The Sansasyonel Analiz Masası
BRLSM - BRLSM Hisse Senedi Analizi
BRLSM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
11,93 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,65
Günlük Değişim
-5,15
F/K Oranı
2,67 Mr ₺
Piyasa Değeri
48,20
Halka Açıklık
düşüş %-12,66
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
26/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
22%
Temettü
25%
Likidite & Borç
97%
BRLSM Hisse Grafiği
BRLSM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-11)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,944
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%94,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 11,93 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 16,36 ₺ | -27,09% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 18,17 ₺ | -34,34% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 17,06 ₺ | -30,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 16,40 ₺ | -27,26% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BRLSM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BRLSM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,93 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 13,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -5,15 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,20 |
| Net Kar (Milyon TL) | -305M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 224M |
| Net Kar / Sermaye | -1,36 |
BRLSM Finansal Özet
Veri tarihi 24.09.2026 23:40 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,69 Mr
yükseliş %+9,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
141 Mn
yükseliş %+15,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-215 Mn
düşüş %-139,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,9 (önceki %14,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %8,3 (önceki %7,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-12,7 (önceki %-5,8)
- Cari oran 2026/6
- 1,15 (önceki 1,19)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 79,07 (önceki 75,06)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-27,8 (önceki %-18,0)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.66835837321482
- PD/DD
- 1.8619398683576793
- Net Borç/FAVÖK
- 1.6553965967572533
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %21,0
- Kısa Vade Yük.
- %75,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu başta olmak üzere her türlü mekanik tesisatları ile orta gerilim, alçak gerilim, aydınlatma, zayıf akım süreçlerinin iyi yönetilmesini ve belgelendirmesini sağlamak |
| Kuruluş Tarihi | 2002-06-21 |
| Merkez Adresi | Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 499 49 59 |
| Merkez Faks | 0 216 499 49 60 |
| Web Adresi | www.birlesim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MESUT ALTAN İDRİS ÇAKIR SİNAN ŞAHİN RAHİME ALEV DUMANLI GÜLTEKİN PORTİOĞLU |
| Üst Yönetim | SİNAN ŞAHİN (Genel Müdür) EBRU DİDAR BAYKAN (Mali İşler Müdürü) AYDIN BÖREKCİ (Teklif ve İş Geliştirme Müdürü) POLAT DEMİRCAN (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik Ofis ve Satınalma Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 108.025.099 TL | 48.225490535714 % |
| İDRİS ÇAKIR | 57.987.451 TL | 25.887254732143 % |
| MESUT ALTAN | 57.987.451 TL | 25.887254732143 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Birleşim LLC | 50.000.000 UZS | 100 % |
| Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40.000.000 TL | 100 % |
| Solar Santral Enerji A.Ş. | 90.000.000 TL | 100 % |
| Birleşim KZ | 350.000 KZT | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 759 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%72,5
2023-09-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%72,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,45
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%72,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%72,5
En Uzun Düşüş Süresi: 759 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,88
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
114,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+164,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,82 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
15,17 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 11,93 ₺
VAL (Dip): 13,46 ₺
POC: 15,17 ₺
VAH (Tepe): 20,71 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-04
Gap Kapanma Oranı
%87
Medyan: 7.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
44,84 ₺
Zirveye: %73,4 (1119 gün)
Dipten Toparlanma
+%244
Tarihi Dip: 3,46 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%48+
Sal
-0,20%
%48+
Çar
-0,44%
%41+
Per
-0,68%
%32+
Cum
+0,11%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (19,09 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-08 (19,09 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,5% | +12,5% | -10,9% | -1,3% | +32,1% | -1,8% | -21,1% | +65,9% | -52,7% | - | - | - | -9,8% |
| 2025 | +0,9% | -17,5% | +23,7% | +3,6% | -3,4% | -5,6% | +9,6% | +10,0% | -16,4% | +1,5% | -7,8% | -4,6% | -12,4% |
| 2024 | +40,8% | -6,5% | -12,0% | -5,6% | -18,7% | -8,5% | +5,3% | -18,3% | +1,5% | +1,5% | -6,9% | +0,3% | -32,8% |
| 2023 | -26,8% | -8,0% | -5,6% | -9,1% | +33,3% | -3,6% | +66,8% | +130,9% | +1,0% | -19,1% | -10,7% | -16,2% | +75,1% |
| 2022 | +12,3% | +5,1% | -8,2% | -0,1% | -3,4% | +2,1% | +2,2% | +12,0% | +14,0% | +45,7% | +73,8% | -0,9% | +249,5% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,1% | +4,0% | -5,6% | -13,0% | - |
Tarihi Zirve: 44.84 ₺ (1119 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
22.522,56 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-7.477,44 ₺
-24,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-43,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.887,89 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
15,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-747,92 ₺
BRLSM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.