The Sansasyonel Analiz Masası
AYDEM - AYDEM Hisse Senedi Analizi
AYDEM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
24,14 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,98
Günlük Değişim
12,11
F/K Oranı
17,02 Mr ₺
Piyasa Değeri
17,57
Halka Açıklık
yükseliş %5,23
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
51/100
Değerleme
100%
Kârlılık
15%
Momentum
40%
Temettü
30%
Likidite & Borç
45%
AYDEM Hisse Grafiği
AYDEM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-11-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
42,7
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,287
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%26,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,25
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 24,14 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 25,11 ₺ | -3,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 25,86 ₺ | -6,64% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 25,60 ₺ | -5,70% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 25,41 ₺ | -5,00% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,95x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-27,3 · Dibe: %+42,1
Aralıktaki konum: %44
Hurst Üsteli (H)
H = 0,63
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AYDEM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AYDEM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 24,14 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 24,38 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,11 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 17,57 |
| Net Kar (Milyon TL) | 4.883M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 705M |
| Net Kar / Sermaye | 6,93 |
AYDEM Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 01:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,51 Mr
düşüş %-12,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,32 Mr
düşüş %-10,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
4,56 Mr
yükseliş %+1.313,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %17,2 (önceki %20,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %37,7 (önceki %36,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %130,1 (önceki %8,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,57 (önceki 1,27)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,86 (önceki 45,06)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,0 (önceki %-7,4)
Çarpanlar
- F/K
- 12.237423666329825
- FD/FAVÖK
- 7.653798995680011
- PD/DD
- 0.3491872182646389
- Net Borç/FAVÖK
- 4.381512216579583
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %4,0
- Uzun Vade Yük.
- %35,0
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi. |
| Kuruluş Tarihi | 1995-07-06 |
| Merkez Adresi | Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi / Denizli |
| Merkez Tel | 0 258 242 27 76 |
| Merkez Faks | 0 258 265 15 85 |
| Web Adresi | www.aydemyenilenebilir.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERDAR MARANGOZ UĞUR YÜKSEL ASYA VUSLAT SALDANLI SERPİL DEMİREL FATMA DİLEK BİL BETÜL SARIKAYA ASLI DURMAZ BARAN SALDANLI |
| Üst Yönetim | UĞUR YÜKSEL (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ERDEM UYSAL (Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü) İSMAİL BEYHAN (Operasyon ve Bakım Direktörü) AYÇA AKGÜN (Mali İşler Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 574.975.010 TL | 81.556739007092 % |
| DİĞER | 123.919.964 TL | 17.577299858156 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 6.105.026 TL | 0.865961134752 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 48.205.000 TL | 100 % |
| Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 36.175.000 TL | 100 % |
| Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. | 269.000.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 557 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%61,0
2022-12-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%35,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,17
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%61,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%35,4
En Uzun Düşüş Süresi: 557 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,03
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
49,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,91 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
25,70 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 24,14 ₺
VAL (Dip): 19,83 ₺
POC: 25,70 ₺
VAH (Tepe): 29,96 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%67
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
37,71 ₺
Zirveye: %36,0 (823 gün)
Dipten Toparlanma
+%316
Tarihi Dip: 5,80 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,29%
%54+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,59%
%40+
Per
+0,00%
%48+
Cum
+0,21%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (26,08 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,6% | +4,7% | +20,7% | -7,8% | -11,5% | +0,4% | -9,7% | +19,8% | -11,1% | - | - | - | +12,2% |
| 2025 | -7,2% | -8,8% | -7,3% | -11,3% | -1,0% | -0,9% | +13,0% | +9,0% | -5,2% | -0,8% | -2,9% | +17,0% | -10,2% |
| 2024 | +36,3% | +24,9% | +2,1% | -4,1% | +24,3% | +9,3% | -16,8% | -19,3% | +7,2% | -7,2% | -1,1% | -2,9% | +45,2% |
| 2023 | -30,5% | -12,4% | -11,8% | -9,4% | +1,7% | +7,4% | +26,9% | +0,6% | +15,7% | -2,8% | +1,3% | -20,3% | -38,4% |
| 2022 | +10,0% | +14,2% | +2,3% | +24,5% | -7,5% | +2,5% | +8,2% | +33,5% | +8,7% | +17,9% | +30,5% | +23,8% | +354,0% |
| 2021 | - | - | - | - | -16,3% | -21,8% | +11,2% | +12,3% | -6,0% | -2,3% | -4,5% | -8,7% | - |
Tarihi Zirve: 37.71 ₺ (823 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.284,25 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.284,25 ₺
+4,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%8,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.295,95 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
23,15 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-6.200,23 ₺
AYDEM hissesini tutan fonlar
6 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TLHHisse Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,52 | yükseliş %+1,09 |
IYBDeğişken Aura Portföy Değişken Fon |
%2,52 | yükseliş %+0,05 |
HMSHisse HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,44 | düşüş %-0,18 |
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,22 | düşüş %-1,20 |
TLEBorçlanma Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu |
%0,49 | yükseliş %+0,05 |
ODDSerbest Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%0,20 | düşüş %-0,03 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
AYDEM İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
The Sansasyonel Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.