The Sansasyonel Analiz Masası
AVOD - AVOD Hisse Senedi Analizi
AVOD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,05 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,98
Günlük Değişim
-3,93
F/K Oranı
824 Mn ₺
Piyasa Değeri
93,74
Halka Açıklık
düşüş %-9,23
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
27/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
25%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
AVOD Hisse Grafiği
AVOD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-29)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,6
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,106
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%49,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,05 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,69 ₺ | -17,33% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,82 ₺ | -20,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 3,90 ₺ | -21,74% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,25 ₺ | -28,25% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,72x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-51,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AVOD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AVOD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,05 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,21 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -3,93 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 93,74 |
| Net Kar (Milyon TL) | -186M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 270M |
| Net Kar / Sermaye | -0,69 |
AVOD Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:27 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
330 Mn
düşüş %-18,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-11,43 Mn
düşüş %-136,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-129 Mn
düşüş %-126,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %3,2 (önceki %9,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-3,5 (önceki %-1,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-39,0 (önceki %-14,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,11 (önceki 1,21)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 48,92 (önceki 48,80)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-15,3 (önceki %-12,0)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 35.5472195793267
- PD/DD
- 0.686529095366441
- Net Borç/FAVÖK
- 17.727470682814157
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %51,0
- Kısa Vade Yük.
- %46,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı |
| Kuruluş Tarihi | 2005-09-01 |
| Merkez Adresi | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 835 47 94 |
| Merkez Faks | 0 232 835 45 33 |
| Web Adresi | www.avod.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAZIM TORBAOĞLU BURAK KIZAK BARIŞ KIZAK ZİYANUR HASBAY ATİLLA ERKAN |
| Üst Yönetim | Burak Kızak (Genel Müdür) Barış Kızak (Fabrika Müdürü) Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BURAK KIZAK | 8.300.101 TL | 3.07 % |
| NAZIM TORBAOĞLU | 8.197.702 TL | 3.04 % |
| DİĞER | 253.502.196 TL | 93.89 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 31.943.700 TL | 71.96 % |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500 TL | 51 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 1477 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%80,9
2020-10-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%57,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,18
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%80,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%57,0
En Uzun Düşüş Süresi: 1477 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,41 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
4,44 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 3,05 ₺
VAL (Dip): 4,16 ₺
POC: 4,44 ₺
VAH (Tepe): 5,19 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%92
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
7,08 ₺
Zirveye: %57,0 (2168 gün)
Dipten Toparlanma
+%351
Tarihi Dip: 0,68 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,07%
%50+
Sal
+0,37%
%54+
Çar
-0,54%
%39+
Per
-0,76%
%37+
Cum
+0,27%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-07 (4,88 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +42,3% | -20,9% | +19,8% | -7,3% | -1,5% | -9,6% | -7,9% | +5,1% | -22,2% | - | - | - | -16,2% |
| 2025 | +2,1% | -3,1% | -13,2% | +14,8% | -2,2% | -2,2% | +23,2% | +9,1% | +61,6% | -27,4% | -14,5% | +1,1% | +28,6% |
| 2024 | +13,6% | +4,0% | -6,3% | +3,8% | -0,8% | -2,3% | -3,2% | -11,4% | +3,4% | -9,2% | -1,8% | +3,7% | -8,7% |
| 2023 | -25,1% | -3,8% | +5,9% | -7,4% | +23,5% | -0,7% | +24,4% | +11,0% | +10,6% | -14,5% | -7,0% | -17,1% | -12,7% |
| 2022 | -6,4% | -34,0% | +21,9% | +4,5% | -1,6% | +3,8% | +12,1% | +10,8% | +2,5% | +22,7% | +24,2% | -3,8% | +50,2% |
| 2021 | -5,4% | -16,5% | +36,4% | -12,8% | -17,2% | -18,0% | +0,8% | -7,2% | +9,7% | -2,3% | +4,5% | -13,8% | -42,4% |
| 2020 | - | -23,7% | -1,1% | +73,3% | +16,7% | +12,0% | -9,9% | +0,6% | +97,2% | +48,2% | -4,4% | -18,2% | - |
Tarihi Zirve: 7.08 ₺ (2168 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.777,9 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.222,1 ₺
-27,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-46,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
7.140,29 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,20 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.268,3 ₺
AVOD KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.