The Sansasyonel Analiz Masası
ARZUM - ARZUM Hisse Senedi Analizi
ARZUM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,17 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,65
Günlük Değişim
-0,73
F/K Oranı
702 Mn ₺
Piyasa Değeri
66,78
Halka Açıklık
düşüş %-7,87
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
73/100
Değerleme
0%
Kârlılık
100%
Momentum
16%
Temettü
86%
Likidite & Borç
100%
ARZUM Hisse Grafiği
ARZUM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-27)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,030
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%52,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,17 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,44 ₺ | -18,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,49 ₺ | -21,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1,66 ₺ | -29,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,35 ₺ | -50,26% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,50x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-70,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ARZUM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ARZUM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,17 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,24 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -0,73 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | -1,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 66,78 |
| Net Kar (Milyon TL) | -152M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | -0,25 |
ARZUM Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:34 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,15 Mr
yükseliş %+5,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
99,51 Mn
yükseliş %+360,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-63,15 Mn
yükseliş %+28,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %32,5 (önceki %30,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %8,7 (önceki %2,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-5,5 (önceki %-8,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,59 (önceki 0,61)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 116,44 (önceki 114,71)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %506,5 (önceki %1.522,2)
Çarpanlar
- PD/DD
- -1.3792840008095895
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %-16,0
- Kısa Vade Yük.
- %114,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti. |
| Kuruluş Tarihi | 1977-07-26 |
| Merkez Adresi | Flatofis Binası Ortakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye |
| Merkez Tel | 0 212 467 80 80 |
| Merkez Faks | 0 212 467 80 00 |
| Web Adresi | www.arzum.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | TALİP MURAT KOLBAŞI YASEMİN REZAN KOLBAŞI ALİ OSMAN KOLBAŞI HAKAN ERKUN YILDIRIM CAN ARPAÇAY MURAT ONSEKİZOĞLU |
| Üst Yönetim | HAKAN ERKUN (Genel Müdür) CANYİĞİT ATAY (Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 449.399.965 TL | 74.89 % |
| TALİP MURAT KOLBAŞI | 46.320.018 TL | 7.72 % |
| ALİ OSMAN KOLBAŞI | 39.180.000 TL | 6.53 % |
| ZEYNEP FİGEN PEKER | 32.550.009 TL | 5.43 % |
| YASEMİN REZAN KOLBAŞI | 32.550.009 TL | 5.43 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ARZUM ASIA PACIFIC LTD. | 350.000 USD | 100 % |
| ARZUM EUROPE GMBH | 25.000 EUR | 100 % |
| ARZUM USA INC | 100.000 USD | 100 % |
| ARZUM FZE | 200.000 AED | 100 % |
| SHENZEN ARZUM TRADING CO. LTD. | 100.000 USD | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 575 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%74,5
2024-05-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%74,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,39
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%74,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%74,5
En Uzun Düşüş Süresi: 575 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%35,82
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
2,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+12,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,04 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,69 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,17 ₺
VAL (Dip): 2,30 ₺
POC: 2,69 ₺
VAH (Tepe): 3,43 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 6.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
4,72 ₺
Zirveye: %75,2 (853 gün)
Dipten Toparlanma
+%35
Tarihi Dip: 0,87 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
+0,15%
%52+
Çar
-0,60%
%38+
Per
-0,34%
%41+
Cum
+0,19%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (1,54 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (1,54 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (1,53 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,6% | +11,5% | -4,1% | +3,1% | -9,0% | -18,4% | -17,6% | +3,1% | -30,8% | - | - | - | -53,6% |
| 2025 | -5,2% | -11,2% | +9,6% | -17,4% | +35,7% | -6,6% | +23,8% | -8,9% | +1,5% | +9,8% | -16,6% | -3,5% | -2,3% |
| 2024 | +16,4% | +39,9% | -3,1% | -0,2% | +36,5% | +2,9% | -17,3% | -20,1% | +10,3% | -10,9% | -7,2% | -3,0% | +29,5% |
| 2023 | -16,8% | -5,6% | -2,3% | -5,5% | +9,8% | +7,1% | +15,2% | +90,4% | +12,6% | -12,6% | -24,9% | -13,8% | +19,2% |
| 2022 | +5,9% | -8,6% | +9,1% | -0,9% | +2,9% | -0,9% | +4,2% | +0,9% | +14,0% | +19,0% | +12,0% | +3,2% | +76,2% |
| 2021 | -26,5% | +3,6% | -5,3% | -12,2% | +1,0% | -8,7% | -4,6% | +8,0% | +4,5% | -6,9% | -4,3% | -8,3% | -48,7% |
Tarihi Zirve: 4.72 ₺ (853 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
14.920,25 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-15.079,75 ₺
-50,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-77,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
12.752,35 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,35 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.374,2 ₺
ARZUM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.