The Sansasyonel Analiz Masası
AEFES - AEFES Hisse Senedi Analizi
AEFES hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,03 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,17
Günlük Değişim
10,66
F/K Oranı
107 Mr ₺
Piyasa Değeri
32,27
Halka Açıklık
düşüş %-4,25
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
53/100
Değerleme
84%
Kârlılık
26%
Momentum
37%
Temettü
45%
Likidite & Borç
73%
AEFES Hisse Grafiği
AEFES teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-01-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
35,3
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,028
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%9,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 18,03 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 18,84 ₺ | -4,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 18,64 ₺ | -3,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 19,91 ₺ | -9,43% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 18,85 ₺ | -4,37% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,96x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-21,9 · Dibe: %+36,0
Aralıktaki konum: %49
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AEFES Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AEFES |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,03 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 18,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,66 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | 7.275M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 5.921M |
| Net Kar / Sermaye | 1,23 |
AEFES Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 00:40 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
87,49 Mr
yükseliş %+31,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
17,45 Mr
yükseliş %+102,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
5,12 Mr
yükseliş %+138,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %39,4 (önceki %35,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,9 (önceki %12,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %5,9 (önceki %3,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,03 (önceki 1,03)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 49,09 (önceki 47,08)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %8,0 (önceki %8,2)
Çarpanlar
- F/K
- 11.108860101556612
- FD/FAVÖK
- 3.412483911975982
- PD/DD
- 0.8874720454517251
- PEG
- -0.341563676179493
- Net Borç/FAVÖK
- 1.264742894922067
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %51,0
- Kısa Vade Yük.
- %29,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Bira ve malt üretimi ve satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1966-02-02 |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24 Buyaka E Blok Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 586 80 00 |
| Merkez Faks | 0 216 488 12 89 |
| Web Adresi | www.anadoluefes.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TUĞBAN İZZET AKSOY JASON GERARD WARNER BELİZ CHAPPUIE İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN RASİH ENGİN AKÇAKOCA MEHMET HURŞİT ZORLU BEKİR AĞIRDIR LALE DEVELİOĞLU İLHAMİ KOÇ ALİ GALİP YORGANCIOĞLU |
| Üst Yönetim | ONUR ALTÜRK (Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı) YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ (Grup Mali İşler Direktörü) TUGAY KESKİN (Türkiye İş Birimi Genel Müdürü) ÜMİT ÖMER ÖĞÜN (Rusya İş Birimi Genel Müdürü) ERTAN KURT (Uluslararası Operasyonlar İş Birimi Genel Müdürü) DMITRY SHPAKOV (AB InBev Efes BV CEO) DESTE DURMUŞ (Distile İçkiler Kategori Direktörü) DMITRY PROKHOROV (Grup Teknik Operasyonlar Direktörü) HÜMA MUHADDİSOĞLU (Hukuk Baş Müşaviri) NEJAT ERGÜVEN (Grup Bilgi Teknolojileri ve Dijital Çözümler Direktörü) ÖZLEM SAFKAN (Grup Pazarlama Direktörü) SAVAŞ ÖZTÜRK (Grup Lojistik, Planlama ve Satın Alma Direktörü) SELDA SUSAL SAATÇİ (Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü) SENEM KOROL (Grup İnsan Kaynakları Direktörü) ULUHAN KUMRU (Grup İç Denetim Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.548.911.569 TL | 43.05 % |
| AB INBEV HARMONY LİMİTED | 1.421.052.630 TL | 24 % |
| DİĞER | 1.951.088.431 TL | 32.95 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Anadolu Efes Alkollü İçecekler Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) | 1.406.188.950 TL | 50.26 % |
| Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) | 1.506.820 TL | 50.25 % |
| Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | 750.000.000 TL | 100 % |
| Efes Breweries International B.V. | 2.058.515.000 EUR | 100 % |
| Cypex Co.Ltd. | 1.054.795 TL | 99.99 % |
| Efes Deutschland GMBH | 4.100.000 EUR | 100 % |
| AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. | 41.615.976 TL | 83.23 % |
| Anadolu Efes Uluslararası Alkollü İçecek Yatırımları A.Ş. | 13.270.000 TL | 100 % |
| AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. | 460.945.050 TL | 50.1 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 545 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%55,4
2024-07-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%39,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,36
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%55,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%39,5
En Uzun Düşüş Süresi: 545 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,60
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
12 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%6,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
62,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-30,2%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,78 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
14,36 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 18,03 ₺
VAL (Dip): 13,50 ₺
POC: 14,36 ₺
VAH (Tepe): 19,40 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 18 gün
Tarihi Zirve (ATH)
29,97 ₺
Zirveye: %39,8 (804 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.405
Tarihi Dip: 1,20 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,18%
%54+
Çar
+0,00%
%49+
Per
+0,00%
%49+
Cum
+0,16%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19,8% | +3,8% | -17,2% | +14,6% | +5,5% | +10,5% | +2,5% | -16,1% | -2,1% | - | - | - | +15,9% |
| 2025 | -14,4% | +6,4% | -3,9% | -1,3% | -11,5% | -2,5% | +8,2% | +13,1% | -21,1% | +5,5% | +12,5% | -3,5% | -17,4% |
| 2024 | +3,0% | +5,5% | +2,0% | +21,0% | +10,5% | +18,8% | +13,7% | -16,4% | -11,8% | -3,0% | +6,4% | -6,7% | +42,0% |
| 2023 | -23,2% | +1,8% | +21,2% | -0,9% | -6,4% | +13,4% | +36,8% | +21,4% | -6,8% | +1,5% | +10,3% | +19,0% | +105,6% |
| 2022 | -0,3% | -8,8% | +2,1% | +8,6% | +4,5% | -8,8% | +33,5% | +17,4% | -1,7% | +15,7% | +32,8% | +8,9% | +147,7% |
| 2021 | +6,1% | -9,6% | -2,6% | +9,8% | +5,6% | -4,1% | -1,3% | -3,3% | -1,0% | +5,5% | +11,5% | +17,6% | +35,9% |
| 2020 | - | -4,9% | -26,0% | +5,8% | +0,2% | +16,6% | -1,7% | +0,1% | +7,2% | -4,2% | +12,2% | +4,5% | - |
Tarihi Zirve: 29.97 ₺ (804 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.086,74 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.086,74 ₺
+3,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%6,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.724,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
17,40 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-8.038,03 ₺
AEFES KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AEFES hissesini tutan fonlar
52 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RTHSerbest Re-Pıe Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%16,96 | yükseliş %+2,42 |
BVMSerbest Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%14,20 | yükseliş %+0,10 |
MJHSerbest Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon |
%9,93 | düşüş %-0,31 |
MACHisse Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,47 | düşüş %-1,97 |
CINSerbest Aktif Portföy Birinci Serbest Fon |
%7,50 | yükseliş %+0,49 |
HVZHisse Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,46 | düşüş %-2,04 |
ESGSerbest Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon |
%7,16 | yükseliş %+0,23 |
MTSFon sepeti Aktif Portföy Tarım Ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu |
%6,31 | yükseliş %+0,23 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.