The Sansasyonel Analiz Masası
ADGYO - ADGYO Hisse Senedi Analizi
ADGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
48,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-23,06
F/K Oranı
26,54 Mr ₺
Piyasa Değeri
7,37
Halka Açıklık
düşüş %-1,58
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
14/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
34%
Temettü
0%
Likidite & Borç
10%
ADGYO Hisse Grafiği
ADGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-29)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
38,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,967
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%32,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,02
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 48,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 55,18 ₺ | -11,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 57,50 ₺ | -15,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 54,34 ₺ | -10,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 55,53 ₺ | -12,47% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,88x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-33,0 · Dibe: %+11,7
Aralıktaki konum: %18
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ADGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ADGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 48,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 54,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -23,06 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,57 |
| Halka Açıklık Oranı | 7,37 |
| Net Kar (Milyon TL) | -252M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 546M |
| Net Kar / Sermaye | -0,46 |
ADGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:30 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
230 Mn
yükseliş %+5,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
131 Mn
düşüş %-3,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-130 Mn
düşüş %-7,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %73,7 (önceki %73,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %56,8 (önceki %62,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-56,6 (önceki %-55,6)
- Cari oran 2026/6
- 22,46 (önceki 16,59)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,87 (önceki 16,61)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-8,2 (önceki %-6,4)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 59.89199942707703
- PD/DD
- 1.7423031230244679
- Net Borç/FAVÖK
- -0.8040927602453385
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %83,0
- Kısa Vade Yük.
- %2,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2020-11-09 |
| Merkez Adresi | Çaybaşı Mahallesi, Aydın Caddesi, No:51/A, 35880, Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 999 11 80 |
| Web Adresi | www.adragyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | CEM OKULLU CENGİZ OKULLU IŞIL DİNÇER GÜL SAĞIR AYDIN NURHAN EBREN |
| Üst Yönetim | KAĞAN KAYA (MUHASEBE MÜDÜRÜ) BÜLENT BİRCAN (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 350.000.000 TL | 64.119658569122 % |
| CEM OKULLU | 80.604.001 TL | 14.766574347147 % |
| DİĞER | 91.415.434 TL | 16.747218329677 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 23.835.000 TL | 4.366548748557 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi | 107.142.000 TL | 100 % |
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 159 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%36,3
2023-11-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%31,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,68
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%36,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%31,6
En Uzun Düşüş Süresi: 428 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,30 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
51,11 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 48,60 ₺
VAL (Dip): 48,58 ₺
POC: 51,11 ₺
VAH (Tepe): 60,90 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%55
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
72,50 ₺
Zirveye: %33,0 (245 gün)
Dipten Toparlanma
+%95
Tarihi Dip: 24,92 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
-0,15%
%46+
Çar
-0,54%
%44+
Per
-0,50%
%40+
Cum
+0,56%
%61+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (59,00 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (57,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +52,8% | -21,8% | +3,3% | +9,1% | -3,7% | -7,5% | -9,6% | +25,4% | -19,7% | - | - | - | +9,1% |
| 2025 | -10,1% | -5,7% | +10,8% | -5,8% | -3,6% | +22,8% | +0,1% | +30,8% | +10,3% | +2,3% | -8,1% | -5,6% | +34,2% |
| 2024 | +19,4% | +7,0% | -21,4% | +6,1% | -11,3% | +7,1% | +22,4% | -7,7% | +7,1% | -5,1% | -4,2% | +5,8% | +17,7% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +24,8% | +3,0% | -22,5% | - |
Tarihi Zirve: 72.5 ₺ (245 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.368,37 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.631,63 ₺
-8,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-16,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
563,14 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
53,27 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+318,27 ₺
ADGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ADGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%0,94 | yükseliş %+0,16 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.