Fon Risk-Getiri Haritası

Fonların son 1 yıllık getirisini aynı dönemin volatilitesiyle karşılaştırın; risk başına getiri sıralaması ve en derin düşüşler.

39 fon (Katılım Fonları)Kaynak: TEFAS
Fon sayısı
39
Volatilitesi ölçülen
Medyan volatilite
%7,8
Son 1 yıl
Medyan 1 yıllık getiri
yükseliş %+39,3
Aynı fonlar
Risksize yakın getiri
%46,9
Para piyasası fonları medyanı (1 yıl)

Volatiliteye göre 1 yıllık getiri

Sağa gidildikçe risk, yukarı çıkıldıkça getiri artar
Fonların 1 yıllık volatilitesi ve getirisi 39 fon; her nokta fon sayfasına bağlanır ve adında fonun getirisini ve volatilitesini taşır. Risk başına getirisi en yüksek 39 ve en düşük 10 fon aşağıdaki tablolardadır. CPU (Katılım): 1 yıllık getiri %82,6, volatilite %22,3, risk başına getiri 1,60 KTJ (Katılım): 1 yıllık getiri %65,2, volatilite %23,8, risk başına getiri 0,77 KDE (Katılım): 1 yıllık getiri %50,7, volatilite %6,1, risk başına getiri 0,63 KNJ (Katılım): 1 yıllık getiri %55,3, volatilite %13,8, risk başına getiri 0,61 CKF (Katılım): 1 yıllık getiri %52,1, volatilite %14,9, risk başına getiri 0,35 KCV (Katılım): 1 yıllık getiri %49,1, volatilite %7,1, risk başına getiri 0,31 KUD (Katılım): 1 yıllık getiri %45,8, volatilite %9,8, risk başına getiri -0,11 AIS (Katılım): 1 yıllık getiri %46,7, volatilite %1,5, risk başına getiri -0,13 KUT (Katılım): 1 yıllık getiri %37,1, volatilite %35,1, risk başına getiri -0,28 FFH (Katılım): 1 yıllık getiri %44,9, volatilite %5,6, risk başına getiri -0,35 KIK (Katılım): 1 yıllık getiri %38,2, volatilite %19,3, risk başına getiri -0,45 KSK (Katılım): 1 yıllık getiri %46,0, volatilite %1,5, risk başına getiri -0,58 KSR (Katılım): 1 yıllık getiri %37,0, volatilite %13,9, risk başına getiri -0,71 KZL (Katılım): 1 yıllık getiri %24,3, volatilite %28,1, risk başına getiri -0,80 EKF (Katılım): 1 yıllık getiri %42,7, volatilite %4,4, risk başına getiri -0,96 GOL (Katılım): 1 yıllık getiri %20,5, volatilite %27,2, risk başına getiri -0,97 KZU (Katılım): 1 yıllık getiri %18,5, volatilite %27,8, risk başına getiri -1,02 IAY (Katılım): 1 yıllık getiri %20,2, volatilite %24,9, risk başına getiri -1,07 FTL (Katılım): 1 yıllık getiri %45,3, volatilite %1,5, risk başına getiri -1,08 KMF (Katılım): 1 yıllık getiri %23,8, volatilite %20,7, risk başına getiri -1,11 KTM (Katılım): 1 yıllık getiri %37,7, volatilite %7,8, risk başına getiri -1,18 KCL (Katılım): 1 yıllık getiri %29,2, volatilite %13,6, risk başına getiri -1,30 KME (Katılım): 1 yıllık getiri %39,3, volatilite %5,7, risk başına getiri -1,32 FAK (Katılım): 1 yıllık getiri %8,8, volatilite %27,4, risk başına getiri -1,39 KPI (Katılım): 1 yıllık getiri %44,9, volatilite %1,4, risk başına getiri -1,39 KUA (Katılım): 1 yıllık getiri %21,5, volatilite %17,9, risk başına getiri -1,42 GKF (Katılım): 1 yıllık getiri %9,0, volatilite %21,7, risk başına getiri -1,74 GLS (Katılım): 1 yıllık getiri %43,3, volatilite %1,8, risk başına getiri -1,95 CVK (Katılım): 1 yıllık getiri %39,3, volatilite %3,4, risk başına getiri -2,24 KLU (Katılım): 1 yıllık getiri %43,7, volatilite %1,4, risk başına getiri -2,25 GPF (Katılım): 1 yıllık getiri %34,6, volatilite %4,5, risk başına getiri -2,73 FCK (Katılım): 1 yıllık getiri %-2,5, volatilite %15,8, risk başına getiri -3,12 DPK (Katılım): 1 yıllık getiri %41,9, volatilite %1,5, risk başına getiri -3,25 KTV (Katılım): 1 yıllık getiri %42,0, volatilite %1,4, risk başına getiri -3,55 FBC (Katılım): 1 yıllık getiri %-13,0, volatilite %16,7, risk başına getiri -3,59 KTN (Katılım): 1 yıllık getiri %33,4, volatilite %3,5, risk başına getiri -3,86 IV8 (Katılım): 1 yıllık getiri %40,7, volatilite %1,4, risk başına getiri -4,35 IAT (Katılım): 1 yıllık getiri %38,9, volatilite %1,4, risk başına getiri -5,75 KIS (Katılım): 1 yıllık getiri %18,1, volatilite %2,1, risk başına getiri -13,45
  • Düşük risk, yüksek getiri
  • Yüksek risk, yüksek getiri
  • Düşük risk, düşük getiri
  • Yüksek risk, düşük getiri
Düşük risk, yüksek getiri
15
Kategori medyanından az oynak, medyandan çok kazandıran
Yüksek risk, yüksek getiri
5
Medyandan çok kazandıran ama daha oynak
Düşük risk, düşük getiri
5
Daha az oynak, getirisi medyanın altında
Yüksek risk, düşük getiri
14
Daha oynak ve getirisi medyanın altında

Risk başına getirisi en yüksek 39 fon

(1 yıllık getiri − risksize yakın getiri) / volatilite
Risk başına getiriye göre sıralı fonlar: sıra, fon, kategori, 1 yıllık getiri, volatilite, en derin düşüş, risk başına getiri ve bölge
#FonKategori1 YılVolatiliteEn derin düşüşRisk başına getiriBölge
1
CPUAktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+82,6%22,3%-10,0+1,60Yüksek risk, yüksek getiri
2
KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+65,2%23,8%-9,8+0,77Yüksek risk, yüksek getiri
3
KDEKuveyt Türk Portföy Dengeli Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+50,7%6,1%-2,2+0,63Düşük risk, yüksek getiri
4
KNJKuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+55,3%13,8%-7,6+0,61Yüksek risk, yüksek getiri
5
CKFAlbaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+52,1%14,9%-8,9+0,35Yüksek risk, yüksek getiri
6
KCVKuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+49,1%7,1%-2,4+0,31Düşük risk, yüksek getiri
7
KUDKuveyt Türk Portföy Dinamik Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+45,8%9,8%-5,2−0,11Yüksek risk, yüksek getiri
8
AISAk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+46,7%1,5%0,0−0,13Düşük risk, yüksek getiri
9
KUTKuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+37,1%35,1%-33,6−0,28Yüksek risk, düşük getiri
10
FFHQNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+44,9%5,6%-1,8−0,35Düşük risk, yüksek getiri
11
KIKKuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+38,2%19,3%-11,1−0,45Yüksek risk, düşük getiri
12
KSKAzimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+46,0%1,5%0,0−0,58Düşük risk, yüksek getiri
13
KSRKuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+37,0%13,9%-6,2−0,71Yüksek risk, düşük getiri
14
KZLKuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+24,3%28,1%-24,0−0,80Yüksek risk, düşük getiri
15
EKFAstra Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+42,7%4,4%-3,9−0,96Düşük risk, yüksek getiri
16
GOLGaranti Portföy Altın Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+20,5%27,2%-24,7−0,97Yüksek risk, düşük getiri
17
KZUKuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+18,5%27,8%-25,7−1,02Yüksek risk, düşük getiri
18
IAYInveo Portföy Altın Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+20,2%24,9%-23,6−1,07Yüksek risk, düşük getiri
19
FTLOne Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+45,3%1,5%0,0−1,08Düşük risk, yüksek getiri
20
KMFAzimut Portföy Altın Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+23,8%20,7%-20,1−1,11Yüksek risk, düşük getiri
21
KTMKuveyt Türk Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+37,7%7,8%-5,7−1,18Düşük risk, düşük getiri
22
KCLKare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+29,2%13,6%-8,2−1,30Yüksek risk, düşük getiri
23
KMEKuveyt Türk Portföy Temkinli Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+39,3%5,7%-2,2−1,32Düşük risk, yüksek getiri
24
FAKFonmap Portföy Altın Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+8,8%27,4%-31,8−1,39Yüksek risk, düşük getiri
25
KPIİş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+44,9%1,4%0,0−1,39Düşük risk, yüksek getiri
26
KUAKuveyt Türk Portföy Agresif Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+21,5%17,9%-11,1−1,42Yüksek risk, düşük getiri
27
GKFGlobal Md Portföy Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+9,0%21,7%-20,5−1,74Yüksek risk, düşük getiri
28
GLSAzimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk ) Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+43,3%1,8%-0,2−1,95Düşük risk, yüksek getiri
29
CVKInveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+39,3%3,4%-1,1−2,24Düşük risk, yüksek getiri
30
KLUKuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+43,7%1,4%0,0−2,25Düşük risk, yüksek getiri
31
GPFGaranti Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+34,6%4,5%-4,2−2,73Düşük risk, düşük getiri
32
FCKOne Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım düşüş %-2,5%15,8%-24,9−3,12Yüksek risk, düşük getiri
33
DPKDeniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+41,9%1,5%-0,2−3,25Düşük risk, yüksek getiri
34
KTVKuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+42,0%1,4%0,0−3,55Düşük risk, yüksek getiri
35
FBCOne Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
Katılım düşüş %-13,0%16,7%-33,6−3,59Yüksek risk, düşük getiri
36
KTNKuveyt Türk Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+33,4%3,5%-2,4−3,86Düşük risk, düşük getiri
37
IV8Inveo Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+40,7%1,4%-0,0−4,35Düşük risk, yüksek getiri
38
IATİş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+38,9%1,4%-0,2−5,75Düşük risk, düşük getiri
39
KISAstra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
Katılım yükseliş %+18,1%2,1%-1,0−13,45Düşük risk, düşük getiri

Risk başına getirisi en düşük fonlar

Risk başına getirisi en düşük fonlar
#FonKategori1 YılVolatiliteEn derin düşüşRisk başına getiriBölge
1
KISAstra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
Katılım yükseliş %+18,1%2,1%-1,0−13,45Düşük risk, düşük getiri
2
IATİş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+38,9%1,4%-0,2−5,75Düşük risk, düşük getiri
3
IV8Inveo Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+40,7%1,4%-0,0−4,35Düşük risk, yüksek getiri
4
KTNKuveyt Türk Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+33,4%3,5%-2,4−3,86Düşük risk, düşük getiri
5
FBCOne Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
Katılım düşüş %-13,0%16,7%-33,6−3,59Yüksek risk, düşük getiri
6
KTVKuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+42,0%1,4%0,0−3,55Düşük risk, yüksek getiri
7
DPKDeniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+41,9%1,5%-0,2−3,25Düşük risk, yüksek getiri
8
FCKOne Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım düşüş %-2,5%15,8%-24,9−3,12Yüksek risk, düşük getiri
9
GPFGaranti Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Katılım yükseliş %+34,6%4,5%-4,2−2,73Düşük risk, düşük getiri
10
KLUKuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Katılım yükseliş %+43,7%1,4%0,0−2,25Düşük risk, yüksek getiri

Yöntem

  • Volatilite (1 yıl): son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapması; birim pay bölünmeleri hariçtir.
  • En derin düşüş (1 yıl): son 1 yılda pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük oran.
  • Risk başına getiri: (1 yıllık getiri − para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi) / volatilite. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; yüksek değer, alınan oynaklık başına daha fazla ek getiri demektir.
  • Bölgeler: fon, seçili kümedeki medyan volatilite ve medyan getiriye göre dört bölgeden birine yerleşir.
  • Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Sık Sorulan Sorular

Risk-getiri haritası neyi gösterir?

Her nokta bir yatırım fonudur: yatay eksen son 1 yıllık volatiliteyi (oynaklığı), dikey eksen aynı dönemin getirisini gösterir. Sol üst bölgedeki fonlar daha az oynaklıkla daha çok kazandırmış, sağ alt bölgedekiler daha oynak olup daha az kazandırmıştır.

Risk başına getiri nasıl hesaplanır?

Fonun 1 yıllık getirisinden para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi çıkarılır ve sonuç fonun 1 yıllık volatilitesine bölünür. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; değer ne kadar yüksekse alınan oynaklık başına o kadar fazla ek getiri elde edilmiştir.

Volatilite ve en derin düşüş hangi veriye dayanır?

Volatilite son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapmasıdır; en derin düşüş aynı dönemde pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük orandır. Birim pay bölünmeleri hesaba katılmaz; getiri TEFAS fiyatından hesaplanır.

Farklı kategorideki fonları karşılaştırmak doğru mu?

Hisse senedi fonları ile para piyasası fonlarının risk düzeyleri doğası gereği farklıdır. Anlamlı bir karşılaştırma için kategori süzgecini kullanıp aynı türdeki fonları birlikte değerlendirmek gerekir. Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Veri kaynağı: TEFAS · Fon fiyatları günlük güncellenir · Son güncelleme: 04.10.2026 04:54 · Risk başına getiri sitemizce hesaplanır
Fon verileri TEFAS kaynaklıdır ve bir önceki iş gününün fiyatlarını yansıtabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.