Fon Risk-Getiri Haritası

Fonların son 1 yıllık getirisini aynı dönemin volatilitesiyle karşılaştırın; risk başına getiri sıralaması ve en derin düşüşler.

36 fon (Fon Sepeti Fonları)Kaynak: TEFAS
Fon sayısı
36
Volatilitesi ölçülen
Medyan volatilite
%11,6
Son 1 yıl
Medyan 1 yıllık getiri
yükseliş %+33,2
Aynı fonlar
Risksize yakın getiri
%46,9
Para piyasası fonları medyanı (1 yıl)

Volatiliteye göre 1 yıllık getiri

Sağa gidildikçe risk, yukarı çıkıldıkça getiri artar
Fonların 1 yıllık volatilitesi ve getirisi 36 fon; her nokta fon sayfasına bağlanır ve adında fonun getirisini ve volatilitesini taşır. Risk başına getirisi en yüksek 36 ve en düşük 10 fon aşağıdaki tablolardadır. IRF (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %57,0, volatilite %3,7, risk başına getiri 2,77 AES (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %109,6, volatilite %36,8, risk başına getiri 1,71 KGM (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %50,2, volatilite %54,5, risk başına getiri 0,06 DMG (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %48,5, volatilite %55,0, risk başına getiri 0,03 IUH (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %46,4, volatilite %16,8, risk başına getiri -0,03 GTZ (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %43,8, volatilite %57,7, risk başına getiri -0,05 GUM (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %44,0, volatilite %54,7, risk başına getiri -0,05 GMC (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %42,4, volatilite %59,5, risk başına getiri -0,07 GBZ (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %40,2, volatilite %16,6, risk başına getiri -0,40 BRF (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %39,0, volatilite %18,5, risk başına getiri -0,42 EYT (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %40,7, volatilite %9,9, risk başına getiri -0,62 GJB (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %36,4, volatilite %14,0, risk başına getiri -0,75 AHV (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %40,6, volatilite %6,3, risk başına getiri -1,00 GO1 (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %38,4, volatilite %6,7, risk başına getiri -1,27 GZV (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %29,1, volatilite %13,2, risk başına getiri -1,35 DHM (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %25,9, volatilite %15,5, risk başına getiri -1,36 APJ (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %16,5, volatilite %20,0, risk başına getiri -1,52 GO4 (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %22,1, volatilite %15,9, risk başına getiri -1,56 GO3 (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %20,8, volatilite %14,9, risk başına getiri -1,75 HOY (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %28,9, volatilite %10,2, risk başına getiri -1,76 IAM (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %23,8, volatilite %12,9, risk başına getiri -1,78 FFP (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %32,3, volatilite %8,1, risk başına getiri -1,80 KKH (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %35,7, volatilite %6,1, risk başına getiri -1,84 GVI (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %22,7, volatilite %12,9, risk başına getiri -1,87 BFE (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %20,4, volatilite %13,4, risk başına getiri -1,98 GZJ (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %28,5, volatilite %9,3, risk başına getiri -1,98 IPG (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %28,0, volatilite %9,2, risk başına getiri -2,06 ILZ (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %36,2, volatilite %5,1, risk başına getiri -2,07 ARM (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %29,2, volatilite %8,0, risk başına getiri -2,21 HBN (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %28,5, volatilite %7,7, risk başına getiri -2,40 DSP (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %30,9, volatilite %6,5, risk başına getiri -2,43 FZJ (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %31,2, volatilite %6,4, risk başına getiri -2,46 ARL (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %34,2, volatilite %4,7, risk başına getiri -2,67 GZP (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %34,1, volatilite %4,7, risk başına getiri -2,73 GMD (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %21,5, volatilite %8,3, risk başına getiri -3,06 GLC (Fon sepeti): 1 yıllık getiri %13,4, volatilite %9,5, risk başına getiri -3,54
  • Düşük risk, yüksek getiri
  • Yüksek risk, yüksek getiri
  • Düşük risk, düşük getiri
  • Yüksek risk, düşük getiri
Düşük risk, yüksek getiri
8
Kategori medyanından az oynak, medyandan çok kazandıran
Yüksek risk, yüksek getiri
10
Medyandan çok kazandıran ama daha oynak
Düşük risk, düşük getiri
10
Daha az oynak, getirisi medyanın altında
Yüksek risk, düşük getiri
8
Daha oynak ve getirisi medyanın altında

Risk başına getirisi en yüksek 36 fon

(1 yıllık getiri − risksize yakın getiri) / volatilite
Risk başına getiriye göre sıralı fonlar: sıra, fon, kategori, 1 yıllık getiri, volatilite, en derin düşüş, risk başına getiri ve bölge
#FonKategori1 YılVolatiliteEn derin düşüşRisk başına getiriBölge
1
IRFİstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+57,0%3,7%-0,9+2,77Düşük risk, yüksek getiri
2
AESAk Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+109,6%36,8%-21,7+1,71Yüksek risk, yüksek getiri
3
KGMKuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+50,2%54,5%-47,7+0,06Yüksek risk, yüksek getiri
4
DMGDeniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+48,5%55,0%-47,6+0,03Yüksek risk, yüksek getiri
5
IUHInveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+46,4%16,8%-7,9−0,03Yüksek risk, yüksek getiri
6
GTZGaranti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+43,8%57,7%-50,4−0,05Yüksek risk, yüksek getiri
7
GUMAk Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+44,0%54,7%-48,6−0,05Yüksek risk, yüksek getiri
8
GMCTEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+42,4%59,5%-51,9−0,07Yüksek risk, yüksek getiri
9
GBZAzimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+40,2%16,6%-12,2−0,40Yüksek risk, yüksek getiri
10
BRFDeniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+39,0%18,5%-11,3−0,42Yüksek risk, yüksek getiri
11
EYTAktif Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+40,7%9,9%-3,6−0,62Düşük risk, yüksek getiri
12
GJBInveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+36,4%14,0%-8,4−0,75Yüksek risk, yüksek getiri
13
AHVAzimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+40,6%6,3%-1,9−1,00Düşük risk, yüksek getiri
14
GO1One Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+38,4%6,7%-6,1−1,27Düşük risk, yüksek getiri
15
GZVGaranti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+29,1%13,2%-7,9−1,35Yüksek risk, düşük getiri
16
DHMDeniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+25,9%15,5%-9,5−1,36Yüksek risk, düşük getiri
17
APJAk Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+16,5%20,0%-12,7−1,52Yüksek risk, düşük getiri
18
GO4One Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+22,1%15,9%-11,1−1,56Yüksek risk, düşük getiri
19
GO3One Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+20,8%14,9%-11,2−1,75Yüksek risk, düşük getiri
20
HOYHSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+28,9%10,2%-7,0−1,76Düşük risk, düşük getiri
21
IAMİş Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+23,8%12,9%-10,2−1,78Yüksek risk, düşük getiri
22
FFPQNB Portföy Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+32,3%8,1%-3,8−1,80Düşük risk, düşük getiri
23
KKHİş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+35,7%6,1%-3,6−1,84Düşük risk, yüksek getiri
24
GVIGaranti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+22,7%12,9%-9,1−1,87Yüksek risk, düşük getiri
25
BFEAllbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+20,4%13,4%-9,1−1,98Yüksek risk, düşük getiri
26
GZJGaranti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+28,5%9,3%-5,5−1,98Düşük risk, düşük getiri
27
IPGİş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+28,0%9,2%-4,7−2,06Düşük risk, düşük getiri
28
ILZİş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+36,2%5,1%-2,5−2,07Düşük risk, yüksek getiri
29
ARMAk Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+29,2%8,0%-4,6−2,21Düşük risk, düşük getiri
30
HBNHSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+28,5%7,7%-4,6−2,40Düşük risk, düşük getiri
31
DSPDeniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+30,9%6,5%-2,8−2,43Düşük risk, düşük getiri
32
FZJFiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+31,2%6,4%-3,1−2,46Düşük risk, düşük getiri
33
ARLAk Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+34,2%4,7%-1,9−2,67Düşük risk, yüksek getiri
34
GZPGaranti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+34,1%4,7%-1,4−2,73Düşük risk, yüksek getiri
35
GMDGlobal Md Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+21,5%8,3%-4,3−3,06Düşük risk, düşük getiri
36
GLCAktif Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+13,4%9,5%-6,1−3,54Düşük risk, düşük getiri

Risk başına getirisi en düşük fonlar

Risk başına getirisi en düşük fonlar
#FonKategori1 YılVolatiliteEn derin düşüşRisk başına getiriBölge
1
GLCAktif Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+13,4%9,5%-6,1−3,54Düşük risk, düşük getiri
2
GMDGlobal Md Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+21,5%8,3%-4,3−3,06Düşük risk, düşük getiri
3
GZPGaranti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+34,1%4,7%-1,4−2,73Düşük risk, yüksek getiri
4
ARLAk Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+34,2%4,7%-1,9−2,67Düşük risk, yüksek getiri
5
FZJFiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+31,2%6,4%-3,1−2,46Düşük risk, düşük getiri
6
DSPDeniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+30,9%6,5%-2,8−2,43Düşük risk, düşük getiri
7
HBNHSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+28,5%7,7%-4,6−2,40Düşük risk, düşük getiri
8
ARMAk Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+29,2%8,0%-4,6−2,21Düşük risk, düşük getiri
9
ILZİş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+36,2%5,1%-2,5−2,07Düşük risk, yüksek getiri
10
IPGİş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu
Fon sepeti yükseliş %+28,0%9,2%-4,7−2,06Düşük risk, düşük getiri

Yöntem

  • Volatilite (1 yıl): son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapması; birim pay bölünmeleri hariçtir.
  • En derin düşüş (1 yıl): son 1 yılda pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük oran.
  • Risk başına getiri: (1 yıllık getiri − para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi) / volatilite. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; yüksek değer, alınan oynaklık başına daha fazla ek getiri demektir.
  • Bölgeler: fon, seçili kümedeki medyan volatilite ve medyan getiriye göre dört bölgeden birine yerleşir.
  • Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Sık Sorulan Sorular

Risk-getiri haritası neyi gösterir?

Her nokta bir yatırım fonudur: yatay eksen son 1 yıllık volatiliteyi (oynaklığı), dikey eksen aynı dönemin getirisini gösterir. Sol üst bölgedeki fonlar daha az oynaklıkla daha çok kazandırmış, sağ alt bölgedekiler daha oynak olup daha az kazandırmıştır.

Risk başına getiri nasıl hesaplanır?

Fonun 1 yıllık getirisinden para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi çıkarılır ve sonuç fonun 1 yıllık volatilitesine bölünür. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; değer ne kadar yüksekse alınan oynaklık başına o kadar fazla ek getiri elde edilmiştir.

Volatilite ve en derin düşüş hangi veriye dayanır?

Volatilite son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapmasıdır; en derin düşüş aynı dönemde pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük orandır. Birim pay bölünmeleri hesaba katılmaz; getiri TEFAS fiyatından hesaplanır.

Farklı kategorideki fonları karşılaştırmak doğru mu?

Hisse senedi fonları ile para piyasası fonlarının risk düzeyleri doğası gereği farklıdır. Anlamlı bir karşılaştırma için kategori süzgecini kullanıp aynı türdeki fonları birlikte değerlendirmek gerekir. Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Veri kaynağı: TEFAS · Fon fiyatları günlük güncellenir · Son güncelleme: 04.10.2026 04:09 · Risk başına getiri sitemizce hesaplanır
Fon verileri TEFAS kaynaklıdır ve bir önceki iş gününün fiyatlarını yansıtabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.