CATES Finansal Tablolar

CATES (CATES) şirketinin dönemsel bilançosu, gelir tablosu, nakit akım tablosu, çeyreklik satış, FAVÖK ve net kâr gelişimi.

Son bilanço dönemi: 26-06Veri tarihi: 26.09.2026 01:35Tutarlar bin TL
Son fiyat
32,32 ₺
Günlük
düşüş %-4,15
F/K
2,49
PD/DD
0,36
Hisse analizi

Çeyreklik satışlar

TL
CATES Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,67 Mr, 2025/9: 2,23 Mr, 2025/12: 1,98 Mr, 2026/3: 3,06 Mr, 2026/6: 1,62 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 1,67 Mr 1,67 Mr 2025/6 2025/9: 2,23 Mr 2,23 Mr 2025/9 2025/12: 1,98 Mr 1,98 Mr 2025/12 2026/3: 3,06 Mr 3,06 Mr 2026/3 2026/6: 1,62 Mr 1,62 Mr 2026/6
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
2025/61,67 Mr
2025/92,23 Mr
2025/121,98 Mr
2026/33,06 Mr
2026/61,62 Mr

Çeyreklik FAVÖK

TL
CATES Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 107 Mn, 2025/9: 493 Mn, 2025/12: 180 Mn, 2026/3: eksi 267 Mn, 2026/6: eksi 159 Mn -500 Mn 500 Mn 2025/6: 107 Mn 107 Mn 2025/6 2025/9: 493 Mn 493 Mn 2025/9 2025/12: 180 Mn 180 Mn 2025/12 2026/3: −267 Mn −267 Mn 2026/3 2026/6: −159 Mn −159 Mn 2026/6
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
2025/6107 Mn
2025/9493 Mn
2025/12180 Mn
2026/3−267 Mn
2026/6−159 Mn

Çeyreklik net kâr

TL
CATES Çeyreklik net kâr 2025/6: 65,77 Mn, 2025/9: 227 Mn, 2025/12: 2,18 Mr, 2026/3: eksi 838 Mn, 2026/6: 575 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 65,77 Mn 65,77 Mn 2025/6 2025/9: 227 Mn 227 Mn 2025/9 2025/12: 2,18 Mr 2,18 Mr 2025/12 2026/3: −838 Mn −838 Mn 2026/3 2026/6: 575 Mn 575 Mn 2026/6
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
2025/665,77 Mn
2025/9227 Mn
2025/122,18 Mr
2026/3−838 Mn
2026/6575 Mn

Bilanço

71 kalem · 5 dönem
KalemDönem 1Dönem 2Dönem 3Dönem 4Dönem 5
Bilanço Kalemleri 2026 / 6 E 2026 / 3 E 2025 / 12 E 2025 / 9 E 2025 / 6 E
Dönen Varlıklar Bin TRY — — — —
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.004.451%-6 1.070.129%-24 1.413.938%36 1.037.150%1.326 72.714%-86
Finansal Yatırımlar 0%-100 250%-1 251%6 236%4 228%-100
Ticari Alacaklar 1.512.726%-18 1.836.458%9 1.679.973%-9 1.845.341%-7 1.987.426%55
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 78.460%74 45.196%-6 48.030%-27 65.451%14 57.389%388.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Türev Araçlar 0 0 0 0 0
Stoklar 395.855%5 375.255%66 226.291%-33 339.836%-6 362.834%-16
Peşin Ödenmiş Giderler 123.608%6 116.093%43 81.153%-12 92.639%-62 241.567%-45
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0%-100 32.780 — —
Diğer Dönen Varlıklar 17.300%-32 25.468%3.692 672%2.819 23%4 22%-100
Toplam Dönen Varlıklar 3.132.400%-10 3.468.849%0 3.483.088%3 3.380.677%24 2.722.181%-1
Duran Varlıklar Bin TRY — — — —
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 13.055%17 11.160%156 4.354%6 4.126%-7 4.435%-6
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Türev Araçlar 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 12.579.880%-2 12.857.380%-3 13.194.728%29 10.254.836%-2 10.440.109%-2
Kullanım Hakkı Varlıkları 325.977%32 246.539%2 242.495%-1 245.249%1 243.712%3
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 699.054%-1 703.762%-1 708.430%-1 712.815%-1 717.770%-1
Peşin Ödenmiş Giderler 9.175%105 4.483%-38 7.222%476 1.254%-85 8.165%87
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Toplam Duran Varlıklar 13.627.141%-1 13.823.325%-2 14.157.229%26 11.218.280%-2 11.414.191%-2
Toplam Varlıklar 16.759.541%-3 17.292.174%-2 17.640.317%21 14.598.957%3 14.136.371%-1
Kısa Vadeli Yükümlülükler Bin TRY — — — —
Finansal Borçlar 23.118%60 14.491%7 13.562%-8 14.714%-19 18.199%-36
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 473.611%-17 568.164%114 265.602%38 192.694%13 170.075%-49
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 88.693%-29 125.087%194 42.531%-48 81.264%21 67.335%35
Diğer Borçlar 17.976%-51 36.433%33 27.299%-6 29.192%204 9.611%260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Türev Araçlar 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü —%-100 121.320 0 — —
Kısa Vadeli Karşılıklar 50.240%1 49.947%-15 58.436%-41 99.682%66 59.982%54
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.450%-50 20.909%-64 57.713%-20 71.757%43 50.172%116
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 664.088%-19 815.031%75 465.142%-24 610.623%63 375.375%-21
Uzun Vadeli Yükümlülükler Bin TRY — — — —
Finansal Borçlar 145.054%51 96.241%-2 98.289%21 81.323%-7 87.387%4
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar —%-100 99.785 — — —
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Türev Araçlar 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0 0 0 0
Uzun vadeli Karşılıklar 100.341 0%-100 104.136%6 98.323%-4 102.597%24
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.066.137%-49 2.073.259%6 1.947.256%102 964.165%2 947.063%-15
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.311.531%-42 2.269.285%6 2.149.681%88 1.143.811%1 1.137.048%-11
Özkaynaklar Bin TRY — — — —
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 14.783.922%4 14.207.857%-5 15.025.494%17 12.844.523%2 12.623.949%0
Ödenmiş Sermaye 165.200%0 165.200%0 165.200%0 165.200%0 165.200%0
Sermaye Düzeltme Farkları 1.042.692%NaN 1.042.692%NaN 1.042.692%NaN 1.042.692%NaN 1.042.692%NaN
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları 2.869.903%NaN 2.869.903%NaN 2.869.903%NaN 2.869.903%NaN 2.869.903%NaN
Geri Alınmış Paylar (-) -6.367%-12 -7.219%19 -6.075%-4 -6.344%6 -6.005%-6
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 2.834.548%NaN 2.834.548%NaN 2.834.548%NaN 2.834.548%NaN 2.834.548%NaN
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -47.219%0 -47.267%-31 -68.340%6 -64.377%11 -57.803%207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.367%-12 7.219%19 6.075%-4 6.344%6 6.005%-6
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 8.181.198%0 8.180.346%35 6.076.051%0 6.075.782%0 6.076.121%0
Dönem Net Kar/Zararı -262.401%-69 -837.565%-140 2.105.440%-2.758 -79.226%-74 -306.713%-18
Toplam Özkaynaklar 14.783.922%4 14.207.857%-5 15.025.494%17 12.844.523%2 12.623.949%0
Toplam Kaynaklar 16.759.541%-3 17.292.174%-2 17.640.317%21 14.598.957%3 14.136.371%-1
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu 1.234.337%1 1.224.537%6.934 17.409%-48 33.428%-41 56.577%-75

Veri kaynağı: KAP · Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL'dir; şirketin son yayımlanan finansal raporlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.